ファンド時系列ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド

G01075単一シリーズ決算期 5月27日・11月27日管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100RG98））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計

01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

−1.00億−5,000万05,000万1.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期

20/05

9,468.38

20/11

11,321.46

21/05

12,278.68

21/11

12,615.62

22/05

11,843.70

22/11

12,347.97

23/05

13,031.73

純資産合計

円・7期

20/05

4.22億円

20/11

4.75億円

21/05

4.62億円

21/11

4.56億円

22/05

4.18億円

22/11

4.26億円

23/05

4.27億円

元本

円・7期

20/05

4.46億円

20/11

4.19億円

21/05

3.76億円

21/11

3.62億円

22/05

3.53億円

22/11

3.45億円

23/05

3.28億円

元本等合計

円・7期

20/05

4.22億円

20/11

4.75億円

21/05

4.62億円

21/11

4.56億円

22/05

4.18億円

22/11

4.26億円

23/05

4.27億円

資産合計

円・7期

20/05

4.25億円

20/11

4.84億円

21/05

4.75億円

21/11

4.71億円

22/05

4.45億円

22/11

4.37億円

23/05

4.43億円

負債合計

円・7期

20/05

367万円

20/11

889万円

21/05

1,324万円

21/11

1,462万円

22/05

2,727万円

22/11

1,191万円

23/05

1,515万円

コール・ローン

円・7期

20/05

738万円

20/11

1,190万円

21/05

1,665万円

21/11

2,205万円

22/05

1,627万円

22/11

1,789万円

23/05

1,960万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期

20/05

−2,368万円

20/11

5,542万円

21/05

8,573万円

21/11

9,457万円

22/05

6,503万円

22/11

8,092万円

23/05

9,945万円

分配準備積立金

円・7期

20/05

9,519万円

20/11

9,562万円

21/05

1.22億円

21/11

1.29億円

22/05

1.21億円

22/11

1.14億円

23/05

1.31億円

未払収益分配金

円・6期

20/11

398万円

21/05

922万円

21/11

1,049万円

22/05

652万円

22/11

827万円

23/05

1,099万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・7期

20/05

−4,646万円

20/11

8,834万円

21/05

5,205万円

21/11

2,775万円

22/05

−1,696万円

22/11

2,958万円

23/05

3,665万円

営業利益又は営業損失

円・7期

20/05

−5,014万円

20/11

8,456万円

21/05

4,802万円

21/11

2,361万円

22/05

−2,061万円

22/11

2,594万円

23/05

3,315万円

経常利益又は経常損失

円・7期

20/05

−5,014万円

20/11

8,456万円

21/05

4,802万円

21/11

2,361万円

22/05

−2,061万円

22/11

2,594万円

23/05

3,315万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期

20/05

−5,014万円

20/11

8,456万円

21/05

4,802万円

21/11

2,361万円

22/05

−2,061万円

22/11

2,594万円

23/05

3,315万円

分配金

円・6期

20/11

398万円

21/05

922万円

21/11

1,049万円

22/05

652万円

22/11

827万円

23/05

1,099万円

その他費用

円・7期

20/05

11.9万円

20/11

12.2万円

21/05

13.0万円

21/11

13.4万円

22/05

11.8万円

22/11

11.7万円

23/05

11.3万円

委託者報酬

円・7期

20/05

332万円

20/11

341万円

21/05

363万円

21/11

374万円

22/05

330万円

22/11

329万円

23/05

316万円

営業費用

円・7期

20/05

368万円

20/11

378万円

21/05

403万円

21/11

414万円

22/05

365万円

22/11

364万円

23/05

350万円

支払利息

円・7期

20/05

2,468円

20/11

2,373円

21/05

2,354円

21/11

2,497円

22/05

2,245円

22/11

2,735円

23/05

1,440円

受取配当金

円・7期

20/05

490万円

20/11

476万円

21/05

507万円

21/11

460万円

22/05

512万円

22/11

435万円

23/05

476万円

受託者報酬

円・7期

20/05

23.7万円

20/11

24.4万円

21/05

26.0万円

21/11

26.7万円

22/05

23.6万円

22/11

23.5万円

23/05

22.6万円

有価証券売買等損益

円・7期

20/05

−5,136万円

20/11

8,358万円

21/05

4,698万円

21/11

2,315万円

22/05

−2,208万円

22/11

2,523万円

23/05

3,189万円

出典

2023年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RG98・2023年08月25日提出）PDF
2022年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q00M）PDF
2022年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OS1O）PDF
2021年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NB8U）PDF
2021年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M3G7）PDF
2020年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KMM6）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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