ファンド財務諸表ピクテ中短期債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ中短期債券ファンド（毎月決算型）

G12571単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年03月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	113	+6.4%
流動資産
資産合計	=100	100	116	113	+6.4%
流動負債
負債合計	=100	100	1,665	125	+11.6%
元本等
純資産合計	=100	100	115	113	+6.4%
コール・ローン	=100	100	166	102	+1.2%
投資信託受益証券	=100	100	115	113	+6.4%
投資証券	=100	100	100	108	+3.8%
未収入金	=100		100
流動資産合計	=100	100	116	113	+6.4%
未払解約金	=100		100
未払受託者報酬	=100	100	130	125	+11.6%
未払委託者報酬	=100	100	130	125	+11.6%
未払利息	=100	100	150	100	+0.0%
その他未払費用	=100	100	130	125	+11.6%
流動負債合計	=100	100	1,665	125	+11.6%
元本	=100	100	116	121	+9.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	113	+6.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-326	-4,512
（分配準備積立金）	=100	100	106	99	−0.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年03月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	908	-1,048
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	908	-1,048
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	908	-1,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	219	-101
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-326	-4,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,038	140	+18.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	51	173	+31.3%
受取配当金	=100	100	108	174	+31.8%
有価証券売買等損益	=100	100	958	-1,143
営業収益合計	=100	100	723	-779
支払利息	=100	100	126	146	+20.9%
受託者報酬	=100	100	109	115	+7.4%
委託者報酬	=100	100	108	115	+7.4%
その他費用	=100	100	109	115	+7.4%
営業費用合計	=100	100	109	115	+7.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,051		+951.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		11,233	+959.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		173	+31.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100LGAS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。