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ファンド財務諸表 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

ファンド財務諸表 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

G07367単一シリーズ管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円7,8387,4858,3289,0909,1898,427+1.5%
      流動資産
    資産合計百万円7,8387,4858,3289,0909,1898,427+1.5%
      流動負債
    負債合計百万円200324821512769−19.1%
      元本等
    純資産合計百万円7,6397,4528,2808,8759,0618,358+1.8%
      コール・ローン百万円396451475758+8.4%
      親投資信託受益証券百万円7,8007,4158,2689,0339,0688,366+1.4%
      未収入金百万円 6910643−15.2%
      未収利息百万円0000  −73.4%
      流動資産合計百万円7,8387,4858,3289,0909,1898,427+1.5%
      未払収益分配金百万円189 241904447−24.3%
      未払解約金百万円12213117011+62.8%
      未払受託者報酬百万円000000+2.7%
      未払委託者報酬百万円91011121211+2.7%
      その他未払費用百万円000000+4.4%
      流動負債合計百万円200324821512769−19.1%
      元本百万円5,5566,0966,8046,6796,7766,722+3.9%
        剰余金
      元本等合計百万円7,6397,4528,2808,8759,0618,358+1.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円2,0831,3561,4752,1972,2851,636−4.7%
        （分配準備積立金）百万円1,0564875511,0731,281888−3.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,682101-2328129541,283−5.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,682101-2328129541,283−5.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,682101-2328129541,283−5.3%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円2133112037+12.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円2,0831,3561,4752,1972,2851,636−4.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円10436193232284162+9.2%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円260181160260269246−1.1%
  分配金百万円77972520862299228−21.8%
    受取利息百万円0000  −74.8%
    有価証券売買等損益百万円1,744163-1638851,0261,349−5.0%
    営業収益合計百万円1,744164-1638851,0261,349−5.0%
    受託者報酬百万円222222+1.5%
    委託者報酬百万円586065696863+1.5%
    その他費用百万円111111+1.8%
    営業費用合計百万円626369737267+1.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円10436193232284162+9.2%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円260181160260269246−1.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XRBK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRBK・2026年04月20日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOCG・2025年10月20日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEVI・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD7I・2024年10月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2PD・2024年04月19日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVKX・2023年10月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。