/

ファンドサマリー ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

ファンドサマリー ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

G07367内国投資信託受益証券決算期 1月20日・7月20日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額76.4億円2026-01-20 時点
基準価額13,749.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本55.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XRBK・提出日 2026-04-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-202026-04-20
有価証券報告書（120）12件2020-07-202026-01-20
臨時報告書（180）10件2024-05-012026-07-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-23 〜 2026-01-20有価証券報告書 S100XRBK76.4億円55.6億円78.4億円17.4億円16.8億円7.79億円13,749.23このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 70.3億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 66.1億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 64.8億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 70.1億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 73.8億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 80.6億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 84.3億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 91.9億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 90.9億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 83.3億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 74.8億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 78.4億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 70.1億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 65.6億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 63.8億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 69.8億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 73.7億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 80.4億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 83.6億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 90.6億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 88.8億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 82.8億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 74.5億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 76.4億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 70.1億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 55.3億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 55.1億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 59.9億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 65.3億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 73.4億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 67.2億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 67.8億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 66.8億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 68.0億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 61.0億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 55.6億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,982万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 4,815万円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.04億円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 3,010万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 1,176万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 1,402万円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 6,932万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1.27億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 2.15億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 4,805万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 3,242万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 2.00億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −5.68億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 13.5億円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3.23億円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 3.28億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −9,806万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −1.39億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 13.5億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10.3億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8.85億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −1.63億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.64億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 17.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −6.24億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 2.69億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −1.53億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −2.04億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 9.54億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8.12億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −2.32億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 16.8億円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,902万円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.20億円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 4.19億円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 2.54億円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 4,823万円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 2,856万円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.28億円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 2.99億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8.62億円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 5.20億円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 7,190万円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 7.79億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9,999.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 11,865.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 11,582.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 11,658.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 11,284.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 10,956.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 12,433.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 13,372.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 13,288.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 12,168.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 12,225.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 13,749.23 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-202025-07-23 〜 2026-01-20（181日）通期76.4億円有価証券報告書 S100XRBK
2025-07-222025-01-21 〜 2025-07-22（182日）通期74.5億円有価証券報告書 S100WOCG
2025-01-202024-07-23 〜 2025-01-20（181日）通期82.8億円有価証券報告書 S100VEVI
2024-07-222024-01-23 〜 2024-07-22（181日）通期88.8億円有価証券報告書 S100UD7I
2024-01-222023-07-21 〜 2024-01-22（185日）通期90.6億円有価証券報告書 S100T2PD
2023-07-202023-01-21 〜 2023-07-20（180日）通期83.6億円有価証券報告書 S100RVKX
2023-01-202022-07-21 〜 2023-01-20（183日）通期80.4億円有価証券報告書 S100QEWR
2022-07-202022-01-21 〜 2022-07-20（180日）通期73.7億円有価証券報告書 S100P7HT
2022-01-202021-07-21 〜 2022-01-20（183日）通期69.8億円有価証券報告書 S100NSCD
2021-07-202021-01-21 〜 2021-07-20（180日）通期63.8億円有価証券報告書 S100MI1S
2021-01-202020-07-21 〜 2021-01-20（183日）通期65.6億円有価証券報告書 S100L1NS
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期70.1億円有価証券報告書 S100JRIG

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YRRX
2026-04-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y04A
2026-04-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/23－2026/01/20)2025-07-23 〜 2026-01-20S100XRBK
2026-04-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XRBH
2026-01-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XGUS
2025-10-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WWIG
2025-10-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/01/21－2025/07/22)2025-01-21 〜 2025-07-22S100WOCG
2025-10-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOCD
2025-07-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WECL
2025-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VNJQ
2025-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/07/23－2025/01/20)2024-07-23 〜 2025-01-20S100VEVI
2025-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VEVD
2025-01-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V46G
2024-10-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UKL6
2024-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/01/23－2024/07/22)2024-01-23 〜 2024-07-22S100UD7I
2024-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UD4Q
2024-07-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U3BJ
2024-05-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TC5X
2024-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/07/21－2024/01/22)2023-07-21 〜 2024-01-22S100T2PD
2024-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T2PC

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRBK・2026年04月20日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOCG・2025年10月20日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEVI・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD7I・2024年10月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2PD・2024年04月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2PC・2024年04月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。