ファンド財務諸表ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

G04294単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	86	84	87	101	+0.2%
流動資産
資産合計	=100	100	92	86	84	87	101	+0.2%
流動負債
負債合計	=100	100	81	80	86	103	99	−0.1%
元本等
純資産合計	=100	100	92	86	84	87	101	+0.2%
金銭信託	=100	100	150	171	24	77	160	+9.9%
コール・ローン	=100	100	83	90	85	93	101	+0.1%
投資信託受益証券	=100	100	92	86	84	87	101	+0.2%
投資証券	=100	100	92	83	83	82	79	−4.7%
未収利息	=100	100	49	52	14			−47.9%
流動資産合計	=100	100	92	86	84	87	101	+0.2%
未払金	=100	100					14	−32.1%
未払収益分配金	=100	100	100	99	104	115	123	+4.1%
未払解約金	=100	100	107	106	121	184	118	+3.4%
未払受託者報酬	=100	100	108	98	109	110	115	+2.8%
未払委託者報酬	=100	100	108	98	109	110	115	+2.8%
その他未払費用	=100	100	161	147	136	145	149	+8.2%
流動負債合計	=100	100	81	80	86	103	99	−0.1%
元本	=100	100	100	99	104	115	123	+4.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	86	84	87	101	+0.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-103	-106	-113	-129	-133
（分配準備積立金）	=100	100	93	85	80	76	71	−6.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	89	89	98	-34	60	−9.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	89	89	98	-34	60	−9.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	89	89	98	-34	60	−9.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	160	275	302	125	47	−14.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-103	-106	-113	-129	-133
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	138	232	206	139	+6.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	86	61	49	87	133	+5.8%
分配金	=100	100	100	101	109	120	123	+4.2%
受取配当金	=100	100	99	100	107	116	117	+3.2%
受取利息	=100	100	78	28	4	0	0	−94.9%
有価証券売買等損益	=100	100	81	81	90	-141	18	−29.2%
為替差損益	=100	100	116	-32	0	21	115	+2.8%
営業収益合計	=100	100	89	89	97	-27	62	−9.2%
受託者報酬	=100	100	91	93	95	102	106	+1.2%
委託者報酬	=100	100	91	93	95	102	106	+1.2%
その他費用	=100	100	137	134	118	140	140	+7.0%
営業費用合計	=100	100	92	93	95	102	106	+1.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	138	232	206	139	+6.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	86	61	49	87	133	+5.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XWYF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。