ファンド財務諸表ピクテ・ヨーロピアン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・ヨーロピアン・オープン

G02409単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	89	99	134	142	+7.3%
流動資産
資産合計	=100	100	92	89	99	134	142	+7.3%
流動負債
負債合計	=100	100	138	120	152	146	150	+8.4%
元本等
純資産合計	=100	100	92	88	99	134	142	+7.3%
コール・ローン	=100	100	97	100	118	144	144	+7.6%
親投資信託受益証券	=100	100	92	88	99	134	142	+7.3%
未収入金	=100		100	45	63	3	17	−35.7%
流動資産合計	=100	100	92	89	99	134	142	+7.3%
未払解約金	=100	100	14,981	6,805	9,499	515	3,993	+109.1%
未払受託者報酬	=100	100	95	101	125	145	139	+6.8%
未払委託者報酬	=100	100	95	101	125	145	139	+6.8%
未払利息	=100	100	96	100	118	143	143	+7.4%
その他未払費用	=100	100	95	99	99	135	139	+6.8%
流動負債合計	=100	100	138	120	152	146	150	+8.4%
元本	=100	100	112	118	125	164	208	+15.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	88	99	134	142	+7.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	66	50	65	94	56	−10.9%
（分配準備積立金）	=100	100	21	18	20	26	32	−20.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	42	-27	-10	129	139	+6.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	42	-27	-10	129	139	+6.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	42	-27	-10	129	139	+6.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	20	-14	33	230	104	+0.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	66	50	65	94	56	−10.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	12	18	18	69	16	−30.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	27	45	237	133		+7.4%
有価証券売買等損益	=100	100	45	-21	-4	130	139	+6.9%
営業収益合計	=100	100	45	-21	-4	130	139	+6.9%
支払利息	=100	100	93	108	173	132	154	+9.0%
受託者報酬	=100	100	95	101	125	145	139	+6.8%
委託者報酬	=100	100	95	101	125	145	139	+6.8%
その他費用	=100	100	95	99	99	135	139	+6.8%
営業費用合計	=100	100	95	101	125	145	139	+6.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	12	18	18	69	8	−39.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	27	45	237	133		+7.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100RPQC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。