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ファンド時系列 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

ファンド時系列 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

G05684単一シリーズ決算期 1月10日・7月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XR0V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 7,818億円資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 1,175億円純資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 1,160億円元本等合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 1,160億円元本 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 6,815億円資産合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1,254億円純資産合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1,243億円元本等合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1,243億円元本 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5,660億円資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1,136億円純資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1,126億円元本等合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1,126億円元本 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 4,926億円資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 1,023億円純資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 1,015億円元本等合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 1,015億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 4,511億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 865億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 860億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 860億円元本 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,225億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 819億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 815億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 815億円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 3,863億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 856億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 844億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 844億円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 3,554億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 814億円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 809億円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 809億円元本 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 3,281億円資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 924億円純資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 920億円元本等合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 920億円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 3,037億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 831億円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 826億円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 826億円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 2,868億円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 821億円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 815億円元本等合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 815億円元本 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 2,699億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 955億円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 951億円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 951億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 14.7億円負債合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 10.9億円負債合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 10.2億円負債合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7.88億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5.03億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 3.88億円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 12.4億円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 4.63億円負債合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 4.65億円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4.93億円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 5.72億円負債合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 4.32億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−400億−200億0200億400億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −272億円経常利益又は経常損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −272億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −272億円営業収益 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −264億円分配金 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 57.8億円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 261億円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 261億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 261億円営業収益 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 269億円分配金 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 21.8億円営業利益又は営業損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 123億円経常利益又は経常損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 123億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 123億円営業収益 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 131億円分配金 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 18.2億円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 51.5億円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 51.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 51.5億円営業収益 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 58.2億円分配金 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 15.7億円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −58.0億円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −58.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −58.0億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −52.2億円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 14.0億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 22.4億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 22.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 22.4億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 27.7億円分配金 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 13.0億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 116億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 116億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 116億円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 121億円分配金 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 12.1億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 45.6億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 45.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 45.6億円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 50.9億円分配金 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 11.1億円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 190億円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 190億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 190億円営業収益 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 195億円分配金 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 10.1億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −20.4億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −20.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −20.4億円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −15.1億円分配金 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 9.45億円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 42.9億円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 42.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 42.9億円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 47.8億円分配金 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 8.81億円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 197億円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 197億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 197億円営業収益 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 203億円分配金 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 8.32億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 1,483.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1,823.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1,989.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 2,060.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1,907.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 1,928.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 2,184.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 2,275.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 2,803.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 2,718.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 2,841.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 3,522.73 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
1,483.72
21/01
1,823.34
21/07
1,989.20
22/01
2,060.56
22/07
1,907.37
23/01
1,928.98
23/07
2,184.32
24/01
2,275.98
24/07
2,803.55
25/01
2,718.74
25/07
2,841.56
26/01
3,522.73

純資産合計

円・12期
20/07
1,160億円
21/01
1,243億円
21/07
1,126億円
22/01
1,015億円
22/07
860億円
23/01
815億円
23/07
844億円
24/01
809億円
24/07
920億円
25/01
826億円
25/07
815億円
26/01
951億円

元本

円・12期
20/07
7,818億円
21/01
6,815億円
21/07
5,660億円
22/01
4,926億円
22/07
4,511億円
23/01
4,225億円
23/07
3,863億円
24/01
3,554億円
24/07
3,281億円
25/01
3,037億円
25/07
2,868億円
26/01
2,699億円

元本等合計

円・12期
20/07
1,160億円
21/01
1,243億円
21/07
1,126億円
22/01
1,015億円
22/07
860億円
23/01
815億円
23/07
844億円
24/01
809億円
24/07
920億円
25/01
826億円
25/07
815億円
26/01
951億円

資産合計

円・12期
20/07
1,175億円
21/01
1,254億円
21/07
1,136億円
22/01
1,023億円
22/07
865億円
23/01
819億円
23/07
856億円
24/01
814億円
24/07
924億円
25/01
831億円
25/07
821億円
26/01
955億円

負債合計

円・12期
20/07
14.7億円
21/01
10.9億円
21/07
10.2億円
22/01
7.88億円
22/07
5.03億円
23/01
3.88億円
23/07
12.4億円
24/01
4.63億円
24/07
4.65億円
25/01
4.93億円
25/07
5.72億円
26/01
4.32億円

コール・ローン

円・12期
20/07
9.45億円
21/01
14.9億円
21/07
12.1億円
22/01
10.2億円
22/07
9.02億円
23/01
8.18億円
23/07
16.4億円
24/01
8.30億円
24/07
8.16億円
25/01
8.34億円
25/07
9.32億円
26/01
7.83億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−6,658億円
21/01
−5,573億円
21/07
−4,534億円
22/01
−3,911億円
22/07
−3,650億円
23/01
−3,410億円
23/07
−3,020億円
24/01
−2,745億円
24/07
−2,361億円
25/01
−2,212億円
25/07
−2,053億円
26/01
−1,748億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
55.0億円
21/01
57.5億円
21/07
55.5億円
22/01
53.4億円
22/07
54.3億円
23/01
55.8億円
23/07
56.1億円
24/01
56.1億円
24/07
57.1億円
25/01
55.9億円
25/07
55.8億円
26/01
99.0億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
3.91億円
21/01
3.41億円
21/07
2.83億円
22/01
2.46億円
22/07
2.26億円
23/01
2.11億円
23/07
1.93億円
24/01
1.78億円
24/07
1.64億円
25/01
1.52億円
25/07
1.43億円
26/01
1.35億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−264億円
21/01
269億円
21/07
131億円
22/01
58.2億円
22/07
−52.2億円
23/01
27.7億円
23/07
121億円
24/01
50.9億円
24/07
195億円
25/01
−15.1億円
25/07
47.8億円
26/01
203億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−272億円
21/01
261億円
21/07
123億円
22/01
51.5億円
22/07
−58.0億円
23/01
22.4億円
23/07
116億円
24/01
45.6億円
24/07
190億円
25/01
−20.4億円
25/07
42.9億円
26/01
197億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−272億円
21/01
261億円
21/07
123億円
22/01
51.5億円
22/07
−58.0億円
23/01
22.4億円
23/07
116億円
24/01
45.6億円
24/07
190億円
25/01
−20.4億円
25/07
42.9億円
26/01
197億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−272億円
21/01
261億円
21/07
123億円
22/01
51.5億円
22/07
−58.0億円
23/01
22.4億円
23/07
116億円
24/01
45.6億円
24/07
190億円
25/01
−20.4億円
25/07
42.9億円
26/01
197億円

分配金

円・12期
20/07
57.8億円
21/01
21.8億円
21/07
18.2億円
22/01
15.7億円
22/07
14.0億円
23/01
13.0億円
23/07
12.1億円
24/01
11.1億円
24/07
10.1億円
25/01
9.45億円
25/07
8.81億円
26/01
8.32億円

その他費用

円・12期
20/07
575万円
21/01
667万円
21/07
578万円
22/01
400万円
22/07
406万円
23/01
390万円
23/07
386万円
24/01
398万円
24/07
401万円
25/01
387万円
25/07
285万円
26/01
299万円

委託者報酬

円・12期
20/07
7.52億円
21/01
7.01億円
21/07
7.17億円
22/01
6.41億円
22/07
5.58億円
23/01
5.08億円
23/07
4.98億円
24/01
5.08億円
24/07
5.25億円
25/01
5.07億円
25/07
4.67億円
26/01
5.40億円

営業費用

円・12期
20/07
7.92億円
21/01
7.40億円
21/07
7.56億円
22/01
6.74億円
22/07
5.88億円
23/01
5.35億円
23/07
5.25億円
24/01
5.35億円
24/07
5.53億円
25/01
5.34億円
25/07
4.91億円
26/01
5.67億円

支払利息

円・9期
20/07
51.6万円
21/01
44.5万円
21/07
46.6万円
22/01
35.4万円
22/07
32.1万円
23/01
24.4万円
23/07
29.1万円
24/01
20.7万円
24/07
12.3万円

受取配当金

円・12期
20/07
60.4億円
21/01
35.7億円
21/07
29.9億円
22/01
25.7億円
22/07
22.9億円
23/01
21.5億円
23/07
20.1億円
24/01
18.3億円
24/07
16.8億円
25/01
15.7億円
25/07
14.6億円
26/01
13.8億円

受取利息

円・4期
24/07
1.28万円
25/01
24.1万円
25/07
74.7万円
26/01
102万円

受託者報酬

円・12期
20/07
3,417万円
21/01
3,184万円
21/07
3,258万円
22/01
2,912万円
22/07
2,536万円
23/01
2,307万円
23/07
2,265万円
24/01
2,309万円
24/07
2,387万円
25/01
2,305万円
25/07
2,122万円
26/01
2,453万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−325億円
21/01
233億円
21/07
101億円
22/01
32.5億円
22/07
−75.1億円
23/01
6.26億円
23/07
101億円
24/01
32.6億円
24/07
179億円
25/01
−30.8億円
25/07
33.2億円
26/01
189億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XR0V・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WO8G）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEPK）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD4J）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2EG）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUAI）PDF

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