ファンド財務諸表ＯｎｅＥＴＦ日経２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＯｎｅＥＴＦ日経２２５

G10789単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	612,018	531,963	478,264	541,295	510,623	487,339	−4.5%
流動資産
資産合計	百万円	612,018	531,963	478,264	541,295	510,623	487,339	−4.5%
流動負債
負債合計	百万円	79,759	99,205	50,048	54,750	140,190	147,350	+13.1%
元本等
純資産合計	百万円	532,258	432,758	428,217	486,544	370,433	339,989	−8.6%
コール・ローン	百万円	88,955	111,381	57,425	59,707	146,620	152,915	+11.4%
株式	百万円	521,486	418,459	419,492	480,272	362,833	333,553	−8.5%
派生商品評価勘定	百万円	80	458	136	253	51	28	−19.0%
未収入金	百万円	25	125	58	137	24	9	−18.7%
未収配当金	百万円	562	490	420	405	565	314	−11.0%
その他未収収益	百万円	33	56	73	46	11	68	+15.7%
差入委託証拠金	百万円	877	995	660	475	517	441	−12.8%
流動資産合計	百万円	612,018	531,963	478,264	541,295	510,623	487,339	−4.5%
派生商品評価勘定	百万円		4	5		3	8	+17.4%
前受金	百万円	338	463	199	398	40	125	−18.1%
未払収益分配金	百万円	3,682	3,957	3,345	3,416	2,870	3,314	−2.1%
未払受託者報酬	百万円	91	120	122	128	107	99	+1.7%
未払委託者報酬	百万円	181	246	250	260	214	199	+1.9%
未払利息	百万円	51	41	12	3	0	0	−62.0%
受入担保金	百万円	75,329	94,300	46,041	50,471	136,894	143,546	+13.8%
その他未払費用	百万円	86	74	73	75	62	58	−7.5%
流動負債合計	百万円	79,759	99,205	50,048	54,750	140,190	147,350	+13.1%
元本	百万円	177,236	185,766	182,606	203,372	189,356	179,230	+0.2%
剰余金
元本等合計	百万円	532,258	432,758	428,217	486,544	370,433	339,989	−8.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	355,022	246,992	245,611	283,172	181,077	160,759	−14.7%
（分配準備積立金）	百万円	4	10	5	11	8	2	−18.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	123,290	3,955	-1,376	84,442	14,143	77,062	−9.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	123,290	3,955	-1,376	84,442	14,143	77,062	−9.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	123,290	3,955	-1,376	84,442	14,143	77,062	−9.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	355,022	246,992	245,611	283,172	181,077	160,759	−14.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	12,020	20,406	16,359	65,129	11,611	4,187	−19.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	23,597	19,023	49,200	44,059	2,567	24,650	+0.9%
分配金	百万円	3,682	3,957	3,345	3,416	2,870	3,314	−2.1%
受取配当金	百万円	3,542	4,073	3,489	3,697	3,161	3,373	−1.0%
受取利息	百万円	262	191	72	13	17	25	−37.4%
有価証券売買等損益	百万円	115,656	-784	-4,745	78,948	11,097	71,903	−9.1%
派生商品取引等損益	百万円	3,957	776	31	2,075	170	1,847	−14.1%
その他収益	百万円	465	314	291	188	101	298	−8.5%
営業収益合計	百万円	123,882	4,572	-862	84,920	14,546	77,447	−9.0%
支払利息	百万円	232	170	65	12	19	26	−35.3%
受託者報酬	百万円	91	120	122	128	107	99	+1.7%
委託者報酬	百万円	181	246	250	260	214	199	+1.9%
その他費用	百万円	89	81	75	78	63	61	−7.3%
営業費用合計	百万円	592	616	513	478	403	385	−8.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	12,020	20,406	16,359	65,129	11,611	4,187	−19.0%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	23,597	19,023	49,200	44,059	2,567	24,650	+0.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVR0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVR0・2026年04月08日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSF4・2025年10月08日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJB5・2025年04月08日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGKX・2024年10月08日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6TH・2024年04月08日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXRD・2023年10月06日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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