ファンド財務諸表ＮＺＡＭ上場投信日経２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ上場投信日経２２５

G13230単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	149,348	152,550	111,877	102,748	237,765	201,521	+6.2%
流動資産
資産合計	百万円	149,348	152,550	111,877	102,748	237,765	201,521	+6.2%
流動負債
負債合計	百万円	1,621	1,688	1,006	2,107	2,340	1,991	+4.2%
元本等
純資産合計	百万円	147,727	150,862	110,871	100,641	235,425	199,530	+6.2%
コール・ローン	百万円	5,121	5,031	4,341	4,237	4,025	4,152	−4.1%
株式	百万円	143,098	146,458	107,156	97,740	232,609	196,925	+6.6%
派生商品評価勘定	百万円	518	425		53	339	10	−54.2%
未収入金	百万円	96	131			220	8	−39.8%
未収配当金	百万円	148	181	129	85	332	225	+8.8%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−55.7%
差入委託証拠金	百万円	366	324	251	504	240	193	−12.0%
流動資産合計	百万円	149,348	152,550	111,877	102,748	237,765	201,521	+6.2%
前受金	百万円	658	452	16		516		−5.9%
未払収益分配金	百万円	849	1,122	863	1,836	1,635	1,814	+16.4%
未払受託者報酬	百万円	35	34	30	35	57	51	+7.9%
未払委託者報酬	百万円	56	57	51	60	96	87	+9.1%
その他未払費用	百万円	23	22	25	27	36	33	+7.6%
流動負債合計	百万円	1,621	1,688	1,006	2,107	2,340	1,991	+4.2%
元本	百万円	53,889	72,351	59,066	57,138	127,408	127,999	+18.9%
剰余金
元本等合計	百万円	147,727	150,862	110,871	100,641	235,425	199,530	+6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	93,839	78,511	51,805	43,503	108,017	71,531	−5.3%
（分配準備積立金）	百万円	2	2	1	3	3	4	+15.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	35,630	17,796	7,872	3,896	38,239	31,369	−2.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	35,630	17,796	7,872	3,896	38,239	31,369	−2.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	35,630	17,796	7,872	3,896	38,239	31,369	−2.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	93,839	78,511	51,805	43,503	108,017	71,531	−5.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	16,955	45,006	6,244	18,908	9,545	4,764	−22.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	36,409	34,973	4,950	85,483	9,664	6,360	−29.5%
分配金	百万円	849	1,122	863	1,836	1,635	1,814	+16.4%
受取配当金	百万円	950	1,225	962	1,956	1,823	1,985	+15.9%
受取利息	百万円	13	11	5	1	0	0	−71.0%
有価証券売買等損益	百万円	33,356	15,924	6,795	2,197	35,949	28,886	−2.8%
派生商品取引等損益	百万円	1,426	749	215	-136	656	670	−14.0%
その他収益	百万円	0	0	0	0	0	0	+28.5%
営業収益合計	百万円	35,744	17,909	7,978	4,018	38,429	31,540	−2.5%
受託者報酬	百万円	35	34	30	35	57	51	+7.9%
委託者報酬	百万円	56	57	51	60	96	87	+9.1%
その他費用	百万円	23	22	25	27	36	33	+7.6%
営業費用合計	百万円	114	113	106	122	190	171	+8.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	16,955	45,006	6,244	18,908	9,545	4,764	−22.4%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	36,409	34,973	4,950	85,483	9,664	6,360	−29.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0QP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0QP・2026年05月15日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWTQ・2025年11月14日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNSB・2025年05月15日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL3U・2024年11月15日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPL・2024年05月15日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1QA・2023年11月15日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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