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ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００

ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００

G13231単一シリーズ管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円71,99861,23854,23352,04853,73258,259−4.1%
      流動資産
    資産合計百万円71,99861,23854,23352,04853,73258,259−4.1%
      流動負債
    負債合計百万円950925637684777716−5.5%
      元本等
    純資産合計百万円71,04860,31353,59651,36452,95557,543−4.1%
      コール・ローン百万円1,9972,4721,9421,5831,5882,580+5.3%
      株式百万円69,53658,27252,09750,08851,84955,441−4.4%
      派生商品評価勘定百万円1611900 9240−24.2%
      未収入金百万円68621 4916−25.4%
      未収配当金百万円1029688647474−6.0%
      未収利息百万円0000  −56.3%
      差入委託証拠金百万円13414710519980107−4.4%
      流動資産合計百万円71,99861,23854,23352,04853,73258,259−4.1%
      前受金百万円25720713 13751−27.7%
      未払収益分配金百万円634667572536594618−0.5%
      未払受託者報酬百万円1098888−4.8%
      未払委託者報酬百万円312726252524−4.8%
      その他未払費用百万円181615141414−4.9%
      流動負債合計百万円950925637684777716−5.5%
      元本百万円28,52629,95129,87929,87931,34538,582+6.2%
        剰余金
      元本等合計百万円71,04860,31353,59651,36452,95557,543−4.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円42,52230,36223,71721,48521,61018,961−14.9%
        （分配準備積立金）百万円112111−17.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円14,5557,9662,8041,4106,7047,954−11.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円14,5557,9662,8041,4106,7047,954−11.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円14,5557,9662,8041,4106,7047,954−11.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円42,52230,36223,71721,48521,61018,961−14.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,164801 1,3349962,403+2.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3,9251,455 2,3334,4571,501−17.5%
  分配金百万円634667572536594618−0.5%
    受取配当金百万円689713619583641663−0.7%
    受取利息百万円442100−68.5%
    有価証券売買等損益百万円13,5496,9942,1728735,8707,017−12.3%
    派生商品取引等損益百万円372306601241319−3.0%
    その他収益百万円000000−41.6%
    営業収益合計百万円14,6148,0172,8531,4576,7518,000−11.4%
    受託者報酬百万円1098888−4.8%
    委託者報酬百万円312726252524−4.8%
    その他費用百万円181615141414−4.9%
    営業費用合計百万円595149474747−4.6%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,164801 1,3349962,403+2.1%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3,9251,455 2,3334,4571,501−17.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y161。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y161・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXAT・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNSE・2025年05月15日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL3Z・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPN・2024年05月15日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1QF・2023年11月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。