純資産総額710億円2026-02-15 時点
基準価額24,906.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本285億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-15有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-15 〜 2026-02-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-18 | 2025-02-28 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-15 | 2026-02-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-15 | 有価証券報告書  S100Y161 | 710億円 | 285億円 | 720億円 | 146億円 | 146億円 | 6.34億円 | 24,906.16 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
200億300億400億500億600億700億800億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-15 | 2025-08-16 〜 2026-02-15（183日） | 通期 | 710億円 | 有価証券報告書 S100Y161 |
| 2025-08-15 | 2025-02-16 〜 2025-08-15（180日） | 通期 | 603億円 | 有価証券報告書 S100WXAT |
| 2025-02-15 | 2024-08-16 〜 2025-02-15（183日） | 通期 | 536億円 | 有価証券報告書 S100VNSE |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 514億円 | 有価証券報告書 S100UL3Z |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 530億円 | 有価証券報告書 S100TBPN |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 575億円 | 有価証券報告書 S100S1QF |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 476億円 | 有価証券報告書 S100QNKU |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 473億円 | 有価証券報告書 S100PDRC |
| 2022-02-15 | 2021-08-16 〜 2022-02-15（183日） | 通期 | 455億円 | 有価証券報告書 S100NWTA |
| 2021-08-15 | 2021-02-16 〜 2021-08-15（180日） | 通期 | 465億円 | 有価証券報告書 S100MMAW |
| 2021-02-15 | 2020-08-16 〜 2021-02-15（183日） | 通期 | 445億円 | 有価証券報告書 S100L6FI |
| 2020-08-15 | 2020-02-16 〜 2020-08-15（181日） | 通期 | 254億円 | 有価証券報告書 S100JUSQ |
| 2020-02-15 | 2019-08-16 〜 2020-02-15（183日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100IHGZ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) | 2025-08-16 〜 2026-02-15 | S100Y161 |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y15U |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXAW |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/16－2025/08/15) | 2025-02-16 〜 2025-08-15 | S100WXAT |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/08/16－2025/02/15) | 2024-08-16 〜 2025-02-15 | S100VNSE |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNSD |
| 2025-02-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6XL |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UL3Z |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UL3Y |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100TBPN |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBPG |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100S1QF |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1QC |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/08/16－2023/02/15) | 2022-08-16 〜 2023-02-15 | S100QNKU |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNKT |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月16日－令和4年8月15日) | 2022-02-16 〜 2022-08-15 | S100PDRC |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDRA |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年8月16日－令和4年2月15日) | 2021-08-16 〜 2022-02-15 | S100NWTA |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWT9 |
| 2021-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年2月16日－令和3年8月15日) | 2021-02-16 〜 2021-08-15 | S100MMAW |
