ファンド財務諸表ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）

G05710単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,430	1,457	1,113	1,038	932	916	−17.7%
流動資産
資産合計	百万円	2,430	1,457	1,113	1,038	932	916	−17.7%
流動負債
負債合計	百万円	385	119	78	148	115	111	−22.1%
元本等
純資産合計	百万円	2,045	1,337	1,036	890	817	805	−17.0%
コール・ローン	百万円	95	44	45	14	9	9	−37.4%
株式	百万円	1,991	1,307	1,010	876	805	790	−16.9%
未収入金	百万円	321	98	53	140	112	110	−19.2%
未収配当金	百万円	3	3	2	2	2	2	−10.0%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−75.1%
前払金	百万円		0	0	0			+8.4%
差入委託証拠金	百万円	19	4	3	6	5	5	−25.0%
流動資産合計	百万円	2,430	1,457	1,113	1,038	932	916	−17.7%
前受金	百万円	1				0	0	−54.1%
未払金	百万円	29	11	0			0	−56.5%
未払収益分配金	百万円	346	103	74	141	107	107	−20.9%
未払解約金	百万円	3	1	0	5	5	1	−31.8%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	−14.7%
未払委託者報酬	百万円	5	3	2	2	2	2	−14.7%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−14.3%
流動負債合計	百万円	385	119	78	148	115	111	−22.1%
元本	百万円	1,657	1,244	976	749	707	701	−15.8%
剰余金
元本等合計	百万円	2,045	1,337	1,036	890	817	805	−17.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	389	94	60	141	110	104	−23.2%
（分配準備積立金）	百万円	136		40	109	96	98	−6.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	518	117	-39	166	120	182	−18.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	518	117	-39	166	120	182	−18.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	518	117	-39	166	120	182	−18.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	18	6	0	2	1	3	−31.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	389	94	60	141	110	104	−23.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	180	37	41	19	10	2	−57.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	32	7	5	7	11	3	−36.5%
分配金	百万円	353	109	78	144	111	111	−20.7%
受取配当金	百万円	29	27	17	18	16	19	−8.5%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	0	−77.6%
有価証券売買等損益	百万円	486	96	-50	153	107	169	−19.1%
派生商品取引等損益	百万円	12	1	-0	1	1	-0
その他収益	百万円	0	0	0	0	0	0	−11.0%
営業収益合計	百万円	527	124	-34	171	125	187	−18.7%
受託者報酬	百万円	1	0	0	0	0	0	−13.7%
委託者報酬	百万円	9	6	5	5	4	4	−13.7%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−13.5%
営業費用合計	百万円	9	6	5	5	5	4	−13.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	180	37	41	19	10	2	−57.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	32	7	5	7	11	3	−36.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XW2E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW2E・2026年04月13日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQQX・2025年10月10日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJYB・2025年04月10日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE86・2024年10月10日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6OK・2024年04月10日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVVQ・2023年10月10日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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