/

ファンド時系列 ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

ファンド時系列 ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

G13720単一シリーズ決算期 12月11日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XN8D））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 1,598万円純資産合計 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 1,574万円元本等合計 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 1,574万円元本 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 1,643万円資産合計 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 4,946万円純資産合計 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 3,907万円元本等合計 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 3,907万円元本 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 3,494万円資産合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） 4,747万円純資産合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） 4,718万円元本等合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） 4,718万円元本 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） 4,337万円資産合計 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） 1.39億円純資産合計 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） 1.38億円元本等合計 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） 1.38億円元本 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） 1.24億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2.89億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2.88億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2.88億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2.41億円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.84億円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.81億円元本等合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.81億円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.17億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4.52億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4.49億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4.49億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3.46億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 4.73億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 4.70億円元本等合計 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 4.70億円元本 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 3.64億円資産合計 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 5.29億円純資産合計 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 5.26億円元本等合計 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 5.26億円元本 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 3.88億円資産合計 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 7.02億円純資産合計 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 6.99億円元本等合計 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 6.99億円元本 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 4.21億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 24.0万円負債合計 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 1,038万円負債合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） 28.7万円負債合計 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） 91.9万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 119万円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 332万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 322万円負債合計 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 316万円負債合計 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 350万円負債合計 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 246万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 58.7万円営業利益又は営業損失 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 56.3万円経常利益又は経常損失 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 56.3万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 56.3万円営業収益 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 292万円営業利益又は営業損失 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 285万円経常利益又は経常損失 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 285万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 285万円営業収益 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） −103万円営業利益又は営業損失 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） −108万円経常利益又は経常損失 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） −108万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） −108万円営業収益 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） −3.74万円営業利益又は営業損失 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） −18.5万円経常利益又は経常損失 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） −18.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） −18.5万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,268万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,244万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,244万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,244万円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,556万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,489万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,489万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,489万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,092万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,040万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,040万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,040万円営業収益 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 2,981万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 2,874万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 2,874万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 2,874万円営業収益 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 2,423万円営業利益又は営業損失 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 2,363万円経常利益又は経常損失 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 2,363万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 2,363万円営業収益 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 1.47億円営業利益又は営業損失 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 1.46億円経常利益又は経常損失 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 1.46億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-13〜2020-12-11（302日・通期） 9,580.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-12〜2021-12-13（366日・通期） 11,184.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-14〜2022-06-13（181日・半期） 10,878.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-14〜2022-12-12（363日・通期） 11,065.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 11,926.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 12,025.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 12,976.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-11（365日・通期） 12,929.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-12〜2025-06-11（181日・半期） 13,539.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-12〜2025-12-11（364日・通期） 16,603.47 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
9,580.42
21/12
11,184.31
22/06
10,878.07
22/12
11,065.96
23/06
11,926.37
23/12
12,025.27
24/06
12,976.53
24/12
12,929.20
25/06
13,539.45
25/12
16,603.47

純資産合計

円・10期
20/12
1,574万円
21/12
3,907万円
22/06
4,718万円
22/12
1.38億円
23/06
2.88億円
23/12
3.81億円
24/06
4.49億円
24/12
4.70億円
25/06
5.26億円
25/12
6.99億円

元本

円・10期
20/12
1,643万円
21/12
3,494万円
22/06
4,337万円
22/12
1.24億円
23/06
2.41億円
23/12
3.17億円
24/06
3.46億円
24/12
3.64億円
25/06
3.88億円
25/12
4.21億円

元本等合計

円・10期
20/12
1,574万円
21/12
3,907万円
22/06
4,718万円
22/12
1.38億円
23/06
2.88億円
23/12
3.81億円
24/06
4.49億円
24/12
4.70億円
25/06
5.26億円
25/12
6.99億円

資産合計

円・10期
20/12
1,598万円
21/12
4,946万円
22/06
4,747万円
22/12
1.39億円
23/06
2.89億円
23/12
3.84億円
24/06
4.52億円
24/12
4.73億円
25/06
5.29億円
25/12
7.02億円

負債合計

円・10期
20/12
24.0万円
21/12
1,038万円
22/06
28.7万円
22/12
91.9万円
23/06
119万円
23/12
332万円
24/06
322万円
24/12
316万円
25/06
350万円
25/12
246万円

コール・ローン

円・10期
20/12
20.0万円
21/12
1,016万円
22/06
14.1万円
22/12
18.4万円
23/06
25.9万円
23/12
107万円
24/06
154万円
24/12
206万円
25/06
180万円
25/12
150万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
−68.9万円
21/12
414万円
22/06
381万円
22/12
1,327万円
23/06
4,644万円
23/12
6,413万円
24/06
1.03億円
24/12
1.06億円
25/06
1.37億円
25/12
2.78億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
1,572万円
21/12
3,904万円
22/06
4,713万円
22/12
1.38億円
23/06
2.87億円
23/12
3.80億円
24/06
4.48億円
24/12
4.70億円
25/06
5.25億円
25/12
6.98億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
63.4万円
21/12
221万円
22/06
200万円
22/12
323万円
23/06
315万円
23/12
2,572万円
24/06
2,495万円
24/12
5,033万円
25/06
4,879万円
25/12
1.89億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/12
58.7万円
21/12
292万円
22/06
−103万円
22/12
−3.74万円
23/06
2,268万円
23/12
2,556万円
24/06
3,092万円
24/12
2,981万円
25/06
2,423万円
25/12
1.47億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
56.3万円
21/12
285万円
22/06
−108万円
22/12
−18.5万円
23/06
2,244万円
23/12
2,489万円
24/06
3,040万円
24/12
2,874万円
25/06
2,363万円
25/12
1.46億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
56.3万円
21/12
285万円
22/06
−108万円
22/12
−18.5万円
23/06
2,244万円
23/12
2,489万円
24/06
3,040万円
24/12
2,874万円
25/06
2,363万円
25/12
1.46億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
56.3万円
21/12
285万円
22/06
−108万円
22/12
−18.5万円
23/06
2,244万円
23/12
2,489万円
24/06
3,040万円
24/12
2,874万円
25/06
2,363万円
25/12
1.46億円

その他費用

円・10期
20/12
233円
21/12
828円
22/06
604円
22/12
1,873円
23/06
3,264円
23/12
8,898円
24/06
6,902円
24/12
1.43万円
25/06
7,975円
25/12
1.81万円

委託者報酬

円・10期
20/12
2.14万円
21/12
6.24万円
22/06
4.51万円
22/12
13.3万円
23/06
22.2万円
23/12
60.1万円
24/06
46.4万円
24/12
96.4万円
25/06
53.6万円
25/12
122万円

営業費用

円・10期
20/12
2.38万円
21/12
6.94万円
22/06
5.02万円
22/12
14.8万円
23/06
24.7万円
23/12
67.0万円
24/06
51.7万円
24/12
108万円
25/06
59.7万円
25/12
135万円

支払利息

円・7期
20/12
6円
21/12
5円
22/12
10円
23/06
25円
23/12
79円
24/06
7円
24/12
7円

受取利息

円・6期
21/12
3円
23/12
2円
24/06
137円
24/12
1,134円
25/06
2,436円
25/12
6,199円

受託者報酬

円・10期
20/12
2,155円
21/12
6,249円
22/06
4,517円
22/12
1.33万円
23/06
2.22万円
23/12
6.01万円
24/06
4.64万円
24/12
9.64万円
25/06
5.36万円
25/12
12.2万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
58.7万円
21/12
292万円
22/06
−103万円
22/12
−3.74万円
23/06
2,268万円
23/12
2,556万円
24/06
3,092万円
24/12
2,981万円
25/06
2,422万円
25/12
1.47億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN8D・2026年03月11日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMO1）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC56）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9P7）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SY47）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRGV）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。