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ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）、農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）、農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）、農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）

G15072シリーズ G15072-001決算期 12月20日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XN7O））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
24/0624/1225/0625/12資産合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.6億円元本 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.5億円純資産合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.5億円元本等合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.5億円負債合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 845万円資産合計 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.9億円元本 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.6億円純資産合計 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.5億円元本等合計 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.5億円負債合計 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 3,430万円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.6億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.7億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.4億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.4億円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 2,300万円資産合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.7億円元本 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.4億円純資産合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.4億円元本等合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.4億円負債合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,548万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
24/0624/1225/0625/12営業収益 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 1,159万円営業利益又は営業損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 633万円経常利益又は経常損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 633万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 633万円営業収益 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 723万円営業利益又は営業損失 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） −425万円経常利益又は経常損失 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） −425万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） −425万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −1,880万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −2,509万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −2,509万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −2,509万円営業収益 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,513万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 2,240万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 2,240万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 2,240万円分配金 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 1,202万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
24/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 10,030.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 9,950.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 9,767.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10,028.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
24/06
10,030.60
24/12
9,950.63
25/06
9,767.80
25/12
10,028.43

純資産合計

円・4期
24/06
12.5億円
24/12
13.5億円
25/06
13.4億円
25/12
13.4億円

元本

円・4期
24/06
12.5億円
24/12
13.6億円
25/06
13.7億円
25/12
13.4億円

元本等合計

円・4期
24/06
12.5億円
24/12
13.5億円
25/06
13.4億円
25/12
13.4億円

資産合計

円・4期
24/06
12.6億円
24/12
13.9億円
25/06
13.6億円
25/12
13.7億円

負債合計

円・4期
24/06
845万円
24/12
3,430万円
25/06
2,300万円
25/12
3,548万円

コール・ローン

円・4期
24/06
1,223万円
24/12
1,925万円
25/06
1,471万円
25/12
955万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
24/06
381万円
24/12
−672万円
25/06
−3,174万円
25/12
380万円

親投資信託受益証券

円・4期
24/06
12.4億円
24/12
13.6億円
25/06
13.4億円
25/12
13.4億円

分配準備積立金

円・3期
24/12
1,211万円
25/06
1,183万円
25/12
1,697万円

未払収益分配金

円・1期
25/12
1,202万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・4期
24/06
1,159万円
24/12
723万円
25/06
−1,880万円
25/12
3,513万円

営業利益又は営業損失

円・4期
24/06
633万円
24/12
−425万円
25/06
−2,509万円
25/12
2,240万円

経常利益又は経常損失

円・4期
24/06
633万円
24/12
−425万円
25/06
−2,509万円
25/12
2,240万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
24/06
633万円
24/12
−425万円
25/06
−2,509万円
25/12
2,240万円

分配金

円・1期
25/12
1,202万円

その他費用

円・4期
24/06
1.84万円
24/12
4.03万円
25/06
2.21万円
25/12
4.47万円

委託者報酬

円・4期
24/06
506万円
24/12
1,103万円
25/06
605万円
25/12
1,224万円

為替差損益

円・4期
24/06
−8,704万円
24/12
−1.02億円
25/06
1,891万円
25/12
−7,986万円

営業費用

円・4期
24/06
526万円
24/12
1,148万円
25/06
629万円
25/12
1,273万円

支払利息

円・2期
24/06
669円
24/12
669円

受取利息

円・4期
24/06
3,462円
24/12
2.31万円
25/06
3.46万円
25/12
7.69万円

受託者報酬

円・4期
24/06
18.5万円
24/12
40.4万円
25/06
22.1万円
25/12
44.8万円

有価証券売買等損益

円・4期
24/06
9,863万円
24/12
1.09億円
25/06
−3,774万円
25/12
1.15億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN7O・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMOG）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC88）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UA3Y）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。