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ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）、農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）、農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）、農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）

G15072内国投資信託受益証券決算期 12月20日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額（全シリーズ合計）33.1億円2025-12-22 時点
基準価額（口数加重平均）10,556.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計31.3億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-12-20 〜 2025-12-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XN7O・提出日 2026-03-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2023-12-012026-03-19
訂正有価証券届出書（040）1件2024-09-192024-09-19
有価証券報告書（120）2件2024-12-202025-12-22
半期報告書（160）2件2024-12-202025-12-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15072-0012024-12-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XN7O13.4億円13.4億円13.7億円3,513万円2,240万円1,202万円10,028.43このシリーズの時系列を見る
G15072-0022024-12-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XN7O19.7億円18.0億円20.4億円1.67億円1.49億円6,297万円10,948.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15072-002G15072-001
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億
24/0624/1225/0625/12純資産合計（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 14.8億円純資産合計（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 17.1億円純資産合計（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 18.2億円純資産合計（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 19.7億円純資産合計（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.5億円純資産合計（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.5億円純資産合計（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.4億円純資産合計（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.4億円

単位 円

元本
G15072-002G15072-001
12.0億14.0億16.0億18.0億
24/0624/1225/0625/12元本（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 13.7億円元本（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 16.3億円元本（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 17.9億円元本（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 18.0億円元本（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.5億円元本（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.6億円元本（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.7億円元本（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.4億円

単位 円

資産合計
G15072-002G15072-001
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億
24/0624/1225/0625/12資産合計（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 14.9億円資産合計（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 17.8億円資産合計（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 18.3億円資産合計（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 20.4億円資産合計（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 12.6億円資産合計（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 13.9億円資産合計（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 13.6億円資産合計（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 13.7億円

単位 円

負債合計
G15072-002G15072-001
02,000万4,000万6,000万8,000万
24/0624/1225/0625/12負債合計（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 571万円負債合計（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 6,351万円負債合計（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 1,018万円負債合計（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 7,320万円負債合計（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 845万円負債合計（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 3,430万円負債合計（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 2,300万円負債合計（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,548万円

単位 円

営業収益
G15072-002G15072-001
−1.00億01.00億2.00億
24/0624/1225/0625/12営業収益（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 1.08億円営業収益（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 1.19億円営業収益（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −4,875万円営業収益（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 1.67億円営業収益（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 1,159万円営業収益（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 723万円営業収益（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −1,880万円営業収益（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,513万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15072-002G15072-001
−1.00億01.00億2.00億
24/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 1.02億円当期純利益又は当期純損失（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −5,699万円当期純利益又は当期純損失（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 633万円当期純利益又は当期純損失（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） −425万円当期純利益又は当期純損失（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −2,509万円当期純利益又は当期純損失（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 2,240万円

単位 円

分配金
G15072-002G15072-001
02,000万4,000万6,000万8,000万
24/1225/12分配金（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 5,555万円分配金（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 6,297万円分配金（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 1,202万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15072-002G15072-001
9,50010,00010,50011,000
24/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-002） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 10,835.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-002） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 10,490.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 10,148.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-002） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10,948.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-001） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 10,030.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-001） 2023-12-20〜2024-12-20（366日・通期） 9,950.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 9,767.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15072-001） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10,028.43 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・8期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15072-0012025-12-222024-12-21 〜 2025-12-22（366日）通期13.4億円有価証券報告書 S100XN7O
G15072-0022025-12-222024-12-21 〜 2025-12-22（366日）通期19.7億円有価証券報告書 S100XN7O
G15072-0012025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）半期13.4億円半期報告書 S100WMOG
G15072-0022025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）半期18.2億円半期報告書 S100WMOG
G15072-0012024-12-202023-12-20 〜 2024-12-20（366日）通期13.5億円有価証券報告書 S100VC88
G15072-0022024-12-202023-12-20 〜 2024-12-20（366日）通期17.1億円有価証券報告書 S100VC88
G15072-0012024-06-192023-12-20 〜 2024-06-19（182日）半期12.5億円半期報告書 S100UA3Y
G15072-0022024-06-192023-12-20 〜 2024-06-19（182日）半期14.8億円半期報告書 S100UA3Y

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/21－2025/12/22)2024-12-21 〜 2025-12-22S100XN7O
2026-03-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XN7F
2025-09-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/21－2025/12/22)2024-12-21 〜 2025-12-22S100WMOG
2025-09-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WMOB
2025-03-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/12/20－2024/12/20)2023-12-20 〜 2024-12-20S100VC88
2025-03-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VC86
2024-09-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/12/20－2024/12/20)2023-12-20 〜 2024-12-20S100UA3Y
2024-09-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UA3V
2023-12-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SB6G

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMOG・2025年09月19日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN7O・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UA3Y・2024年09月19日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC88・2025年03月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB6G・2023年12月01日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC86・2025年03月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。