/

ファンド財務諸表 野村不動産マスターファンド投資法人

ファンド財務諸表 野村不動産マスターファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村不動産マスターファンド投資法人

G11380単一シリーズ管理会社 野村不動産マスターファンド投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,179,9131,181,2801,186,9411,183,1761,187,2861,192,127+0.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円1,179,9131,181,2801,186,9411,183,1761,187,2861,192,127+0.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円579,869578,134583,855576,973575,674577,437−0.1%
      投資主資本
    純資産合計百万円600,044603,146603,086606,202611,612614,690+0.5%
      現金及び預金百万円40,42137,62939,31532,46932,54037,831−1.3%
      信託現金及び信託預金百万円14,59613,56512,52013,20412,56013,204−2.0%
      営業未収入金百万円9311,227897946749781−3.4%
      前払費用百万円949998921975879963+0.3%
      未収還付法人税等百万円117310 −76.5%
      その他百万円732625757700751666−1.9%
      流動資産合計百万円57,64054,05154,41348,29447,47953,446−1.5%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円1,122,1211,127,0621,132,3461,134,7321,139,6761,138,541+0.3%
      投資法人債発行費百万円153167181149131140−1.7%
      繰延資産合計百万円153167181149131140−1.7%
      営業未払金百万円3,5002,9522,4272,8371,9313,113−2.3%
      １年内返済予定の長期借入金百万円78,00565,60065,99461,36250,81147,936−9.3%
      信託リース債務百万円112333+24.7%
      未払金百万円3,7073,0793,6943,6972,8863,238−2.7%
      未払費用百万円358369338383356364+0.3%
      未払法人税等百万円111111−1.3%
      未払消費税等百万円4551,205397541541568+4.5%
      前受金百万円5,6775,7115,6945,5775,6075,634−0.2%
      その他百万円21771871327+4.7%
      流動負債合計百万円91,72578,99585,06584,40871,14862,890−7.3%
      投資法人債百万円35,90035,90035,90029,40025,00034,000−1.1%
      長期借入金百万円408,315420,720420,340420,530436,524437,442+1.4%
      信託リース債務百万円56 024−6.6%
      預り敷金及び保証金百万円15,06514,82814,93314,85814,41214,651−0.6%
      信託預り敷金及び保証金百万円28,07626,91026,84827,29128,20328,068−0.0%
      資産除去債務百万円783776769485385383−13.3%
      固定負債合計百万円488,144499,139498,790492,565504,526514,547+1.1%
      出資総額百万円245,196245,172245,149245,128245,114245,067−0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円600,044603,146603,086606,202611,612614,694+0.5%
        建物百万円169,919168,827170,089165,682163,578163,317−0.8%
        構築物百万円1,3261,3021,2481,0441,044967−6.1%
        機械及び装置百万円1,5171,3981,2781,1841,1631,135−5.6%
        工具、器具及び備品百万円2,0861,8581,6301,2971,029917−15.2%
        土地百万円333,617333,610324,588324,584325,877323,187−0.6%
        信託建物百万円221,529219,339218,651216,013214,248211,356−0.9%
        信託構築物百万円1,7841,7481,7251,7031,4241,381−5.0%
        信託機械及び装置百万円1,5771,5421,4831,4301,4001,320−3.5%
        信託工具、器具及び備品百万円1,6491,5291,4711,3721,3481,336−4.1%
        信託土地百万円418,083418,083425,246431,433433,844431,159+0.6%
        信託リース資産百万円61211111111+11.5%
        建設仮勘定百万円12801,215184439131+157.7%
        有形固定資産合計百万円1,046,6101,048,7261,051,2361,053,8971,057,4751,053,530+0.1%
        のれん百万円51,49854,12056,74259,36561,98764,609+4.6%
        借地権百万円12,42412,50012,5769,5358,3678,392−7.5%
        信託借地権百万円8,4038,4148,4268,4378,4358,446+0.1%
        その他百万円162121283642+20.7%
        無形固定資産合計百万円72,34175,05677,76677,36678,82481,489+2.4%
        長期前払費用百万円1,6831,7891,8602,0171,9432,097+4.5%
        長期預け金百万円325320313308396377+3.0%
        敷金及び保証金百万円1,1621,1721,1721,1441,0381,048−2.0%
        投資その他の資産合計百万円3,1703,2813,3453,4703,3773,523+2.1%
        出資剰余金百万円394,013394,013394,013394,013394,013394,013+0.0%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,46417,59017,55317,69113,56116,772+3.0%
        剰余金合計百万円354,847357,974357,937361,075366,497369,627+0.8%
          減価償却累計額百万円-39,720-37,534-36,960-34,810-32,850-31,026
          建物（純額）百万円130,199131,293133,129130,873130,728132,291+0.3%
          減価償却累計額百万円-746-685-644-586-551-518
          構築物（純額）百万円580617604458493449−5.0%
          減価償却累計額百万円-802-778-792-756-723-707
          機械及び装置（純額）百万円715620486428440428−9.8%
          減価償却累計額百万円-902-764-662-554-482-422
          工具、器具及び備品（純額）百万円1,1851,094968743546495−16.0%
          減価償却累計額百万円-61,187-58,092-55,570-52,747-50,857-47,711
          信託建物（純額）百万円160,342161,247163,081163,266163,391163,645+0.4%
          減価償却累計額百万円-1,160-1,115-1,072-1,033-1,005-980
          信託構築物（純額）百万円624632653670419402−8.4%
          減価償却累計額百万円-828-744-667-596-532-458
          信託機械及び装置（純額）百万円750798816834868861+2.8%
          減価償却累計額百万円-1,141-1,084-1,023-951-923-861
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円509445449421424475−1.4%
          減価償却累計額百万円-1-6-9-8-6-4
          信託リース資産（純額）百万円662356+2.7%
            出資剰余金控除額
          出資剰余金（純額）百万円340,384340,384340,384343,384352,855352,855+0.7%
            一時差異等調整引当額百万円-25,953-25,977-26,000-26,021-23,625-23,672
            その他の出資剰余金控除額百万円-27,676-27,652-27,629-24,608-17,533-17,486
            出資剰余金控除額合計百万円-53,629-53,629-53,629-50,629-41,158-41,158
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円3,823-6416,162573-5,935-2,059
  現金及び現金同等物の期首残高百万円55,01751,19451,83545,67345,10051,035−1.5%
    税引前当期純利益百万円13,35616,10515,98717,68912,95916,747+4.6%
    減価償却費百万円5,8465,8565,7345,7625,7765,781−0.2%
    のれん償却額百万円2,6222,6222,6222,6222,6222,622+0.0%
    投資法人債発行費償却百万円1414121098−10.0%
    受取利息百万円-72-48-21-4-0-1
    支払利息百万円2,1572,0761,9221,8161,7571,764−3.9%
    固定資産除却損百万円394322183318−14.4%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円296-33049-19732-58
    前払費用の増減額（△は増加）百万円49-7754-9684-92
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円10671157-7515514−32.8%
    長期預け金の増減額（△は増加）百万円-5-7-588-19-8
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円614459-410906-1,1831,149+13.4%
    未払金の増減額（△は減少）百万円-102-44-108311-223202
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-750808-1440-27-320
    前受金の増減額（△は減少）百万円-3417117-30-2751
    有形固定資産の売却による減少額百万円 10,703 6,6052,3374,677−18.7%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円 8,35510,13919,734 6,852−4.8%
    その他百万円-168278-50-46-103-95
    小計百万円23,96746,90436,07655,11424,18339,292+10.4%
    利息の受取額百万円724821401−58.9%
    利息の支払額百万円-2,168-2,045-1,967-1,788-1,768-1,741
    法人税等の支払額百万円-4-5-3-1-1-2
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円21,86744,90134,12753,32922,41537,550+11.4%
    有形固定資産の取得による支出百万円-1,223-19,899-5,753-7,816-6,096-13,756
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-1,788-3,104-6,999-20,092-6,071-10,543
    無形固定資産の取得による支出百万円 -5-3,117-1,205-6-2,807
    信託無形固定資産の取得による支出百万円-2 -0-1-0-834
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-257-610-287-563-851-632
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円5055713651,1026111,052+15.8%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-1,193-568-944-1,802-754-1,237
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円2,3596325018908901,004−15.7%
    敷金及び保証金の回収による収入百万円10 16 100−66.2%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-1,588-22,982-16,264-29,592-12,268-27,926
    短期借入金の返済による支出百万円 -6,500-17,205 -2,000-2,000
    長期借入れによる収入百万円27,70038,28027,51022,30026,55030,800+2.1%
    長期借入金の返済による支出百万円-27,700-38,294-23,068-27,743-24,593-30,843
    投資法人債発行費の支出百万円 -3-43-25  
    利益分配金の支払額百万円-16,455-16,042-16,100-13,624-16,038-13,946
    一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額百万円-1-10-2,410-0-1,556
    その他の利益超過分配金の支払額百万円-0-0-1-62-1-114
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-16,456-22,560-11,701-23,164-16,082-11,682
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円15,85818,56218,33719,94115,17218,931+3.6%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円13,35616,10015,98717,68912,95916,730+4.6%
    特別利益
  税引前当期純利益百万円13,35616,10515,98717,68912,95916,747+4.6%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等合計百万円111111+0.0%
  当期純利益百万円13,35516,10415,98617,68812,95816,747+4.6%
  前期繰越利益又は前期繰越損失（△）百万円1,1081,4861,567260226−52.9%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,46417,59017,55317,69113,56116,772+3.0%
    賃貸事業収入百万円36,99736,98836,63236,44435,63135,801−0.7%
    その他賃貸事業収入百万円4,1893,3993,2103,3453,2023,138−5.6%
    不動産等売却益百万円 3,3243,2755,2935424,706+9.1%
    営業収益合計百万円41,18643,71143,11745,08239,37543,646+1.2%
    賃貸事業費用百万円18,55518,10717,78118,00717,40417,622−1.0%
    資産運用報酬百万円3,4673,6363,6263,7153,4513,659+1.1%
    資産保管手数料百万円585857575857−0.1%
    一般事務委託手数料百万円161163158171165176+1.8%
    役員報酬百万円888887−2.4%
    のれん償却額百万円2,6222,6222,6222,6222,6222,622+0.0%
    その他営業費用百万円458555528559496571+4.5%
    営業費用合計百万円25,32825,14924,78025,14024,20324,714−0.5%
    受取利息百万円724821401−58.9%
    未払分配金戻入百万円733334−8.8%
    還付加算金百万円0     
    その他百万円3511050−66.9%
    営業外収益合計百万円1145225785−45.7%
    支払利息百万円1,9521,8681,7431,6291,5761,589−4.0%
    投資法人債利息百万円205208179187181175−3.2%
    投資法人債発行費償却百万円1414121098−10.0%
    融資関連費用百万円443422433413453433−0.5%
    その他百万円2292122−0.6%
    営業外費用合計百万円2,6162,5142,3752,2602,2212,207−3.3%
    固定資産受贈益百万円 5    
    特別利益合計百万円 5   18+37.6%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円600,044603,146603,086606,202611,612614,690+0.5%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-16,457-16,044-16,103-13,627-16,041-13,948
    当期純利益百万円13,35516,10415,98617,68812,95816,747+4.6%
    当期変動額合計百万円-3,10260-3,117-5,409-3,0791,150

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y74Q。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y74Q・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7EW・2025年11月28日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUI4・2025年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV3O・2024年11月28日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIO9・2024年05月29日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDK2・2023年11月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。