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ファンド財務諸表 野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド財務諸表 野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G02349単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円6,965,4927,162,7126,423,4726,750,3396,923,5976,615,525−1.0%
      流動資産
    資産合計百万円6,965,4927,162,7126,423,4726,750,3396,923,5976,615,525−1.0%
      流動負債
    負債合計百万円474155,222125,128299,968245,979135,000+209.7%
      元本等
    純資産合計百万円6,965,0197,007,4906,298,3456,450,3706,677,6186,480,525−1.4%
      金銭信託百万円010100+4.4%
      コール・ローン百万円2,344,2492,248,8412,296,9412,965,5233,087,233700,000−21.5%
      国債証券百万円532,053515,453  239,404 −18.1%
      コマーシャル・ペーパー百万円2,413,8363,640,6043,477,3543,577,7993,170,4693,316,693+6.6%
      現先取引勘定百万円1,674,600757,690649,099206,972426,48150,000−50.5%
      未収利息百万円2531237944100−84.8%
      差入委託証拠金百万円500     
      流動資産合計百万円6,965,4927,162,7126,423,4726,750,3396,923,5976,615,525−1.0%
      未払金百万円 154,910124,941299,869245,960134,998−3.4%
      未払収益分配金百万円34618511157121−67.3%
      未払受託者報酬百万円664200−78.7%
      未払委託者報酬百万円120121724070−77.5%
      その他未払費用百万円200000−94.2%
      流動負債合計百万円474155,222125,128299,968245,979135,000+209.7%
      元本百万円6,965,0187,007,4906,298,3456,450,3706,677,6176,480,525−1.4%
        剰余金
      元本等合計百万円6,965,0197,007,4906,298,3456,450,3706,677,6186,480,525−1.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円100100−11.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円18,88410,7368,3444,017791223−58.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円18,88410,7368,3444,017791223−58.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円18,88410,7368,3444,017791223−58.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円100100−11.4%
  分配金百万円18,88310,7368,3444,016792223−58.8%
    受取利息百万円23,27317,47814,3466,9911,289228−60.4%
    有価証券売買等損益百万円3,39076327233 −82.8%
    営業収益合計百万円26,66318,24114,3737,0141,292228−61.4%
    受託者報酬百万円361351286142230−78.7%
    委託者報酬百万円7,4067,1495,7402,8524775−77.0%
    その他費用百万円1354400−89.3%
    営業費用合計百万円7,7807,5056,0292,9985015−77.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQ2C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQ2C・2026年08月21日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDPH・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCCF・2025年08月29日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1B3・2025年02月21日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ1T・2024年08月30日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKI8・2024年02月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。