ファンド財務諸表野村Ｊリートファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村Ｊリートファンド

G09178単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	64	50	51	29	30	−21.2%
流動資産
資産合計	=100	100	64	50	51	29	30	−21.2%
流動負債
負債合計	=100	100	81	19	37	14	16	−30.9%
元本等
純資産合計	=100	100	63	51	51	29	31	−21.0%
コール・ローン	=100	100	79	20	21	3	4	−48.2%
親投資信託受益証券	=100	100	63	51	51	29	31	−21.0%
未収利息	=100	100	52	6	2			−71.1%
流動資産合計	=100	100	64	50	51	29	30	−21.2%
未払収益分配金	=100	100	72					−27.8%
未払解約金	=100	100	279	74	527	100	143	+7.4%
未払受託者報酬	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
未払委託者報酬	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
その他未払費用	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
流動負債合計	=100	100	81	19	37	14	16	−30.9%
元本	=100	100	72	63	64	35	37	−18.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	63	51	51	29	31	−21.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	56	42	41	24	26	−23.6%
（分配準備積立金）	=100	100	34	33	31	31	33	−19.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	48	3	-12	-3	11	−35.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	48	3	-12	-3	11	−35.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	48	3	-12	-3	11	−35.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	42	5	-9	-6	8	−40.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	56	42	41	24	26	−23.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	40	18	68	8	8	−39.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	67	53	43	30	−21.3%
分配金	=100	100	72					−27.8%
受取利息	=100	100	55	21	5		0	−88.5%
有価証券売買等損益	=100	100	49	5	-10	-1	12	−34.5%
営業収益合計	=100	100	49	5	-10	-1	12	−34.5%
受託者報酬	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
委託者報酬	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
その他費用	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
営業費用合計	=100	100	64	61	44	36	34	−19.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	40	18	68	8	8	−39.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	67	53	43	30	−21.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XI9L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。