/

ファンド財務諸表 野村継続増配日本株

ファンド財務諸表 野村継続増配日本株

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村継続増配日本株

G11752単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,5691,2811,1511,2471,100951−9.5%
      流動資産
    資産合計百万円1,5691,2811,1511,2471,100951−9.5%
      流動負債
    負債合計百万円14351611118−10.3%
      元本等
    純資産合計百万円1,5561,2461,1351,2351,089943−9.5%
      コール・ローン百万円232625191816−6.5%
      株式百万円1,5441,2281,1211,2181,080933−9.6%
      未収入金百万円 2438  −43.6%
      未収配当金百万円223222−4.4%
      未収利息百万円0000  −54.2%
      流動資産合計百万円1,5691,2811,1511,2471,100951−9.5%
      未払金百万円 7322 −30.3%
      未払収益分配金百万円000000+3.9%
      未払解約金百万円2192000−28.7%
      未払受託者報酬百万円000000−8.6%
      未払委託者報酬百万円1199987−8.6%
      その他未払費用百万円000000−8.6%
      流動負債合計百万円14351611118−10.3%
      元本百万円402424458480491486+3.9%
        剰余金
      元本等合計百万円1,5561,2461,1351,2351,089943−9.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,154822677755598457−16.9%
        （分配準備積立金）百万円1,003665568594447328−20.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円384201-45173137153−16.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円384201-45173137153−16.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円384201-45173137153−16.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円87-23310+3.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,154822677755598457−16.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3119182929+56.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円475945302032−7.0%
  分配金百万円000000+3.9%
    受取配当金百万円202419221517−3.2%
    受取利息百万円0000 0−80.3%
    有価証券売買等損益百万円375186-55160130143−17.6%
    その他収益百万円000000−1.7%
    営業収益合計百万円395210-36182145160−16.6%
    受託者報酬百万円000000−8.6%
    委託者報酬百万円1199987−8.6%
    その他費用百万円000000−8.6%
    営業費用合計百万円11910987−8.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3119182929+56.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円475945302032−7.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XMGX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMGX・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKCS・2025年09月26日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBIS・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U97K・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SR7P・2024年03月29日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHUQ・2023年09月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。