純資産総額15.6億円2026-01-13 時点
基準価額38,737.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.02億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-09-25 | 2025-09-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-03-26 | 2026-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-13 | 2026-01-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-15 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XMGX | 15.6億円 | 4.02億円 | 15.7億円 | 3.95億円 | 3.84億円 | 40.2万円 | 38,737.43 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
収支の推移（桁の小さい指標）分配金
40.0万60.0万80.0万100万120万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-15 〜 2026-01-13（182日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100XMGX |
| 2025-07-14 | 2025-01-15 〜 2025-07-14（180日） | 通期 | 12.5億円 | 有価証券報告書 S100WKCS |
| 2025-01-14 | 2024-07-13 〜 2025-01-14（185日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100VBIS |
| 2024-07-12 | 2024-01-13 〜 2024-07-12（181日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100U97K |
| 2024-01-12 | 2023-07-13 〜 2024-01-12（183日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100SR7P |
| 2023-07-12 | 2023-01-13 〜 2023-07-12（180日） | 通期 | 9.43億円 | 有価証券報告書 S100RHUQ |
| 2023-01-12 | 2022-07-13 〜 2023-01-12（183日） | 通期 | 8.19億円 | 有価証券報告書 S100Q1JR |
| 2022-07-12 | 2022-01-13 〜 2022-07-12（180日） | 通期 | 7.95億円 | 有価証券報告書 S100OTYG |
| 2022-01-12 | 2021-07-13 〜 2022-01-12（183日） | 通期 | 8.45億円 | 有価証券報告書 S100ND3I |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 9.00億円 | 有価証券報告書 S100M84N |
| 2021-01-12 | 2020-07-14 〜 2021-01-12（182日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100KWRU |
| 2020-07-13 | 2020-01-15 〜 2020-07-13（180日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100JDGD |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-03-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XMH0 |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/15－2026/01/13) | 2025-07-15 〜 2026-01-13 | S100XMGX |
| 2025-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKCU |
| 2025-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/01/15－2025/07/14) | 2025-01-15 〜 2025-07-14 | S100WKCS |
| 2025-03-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBIT |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/07/13－2025/01/14) | 2024-07-13 〜 2025-01-14 | S100VBIS |
| 2024-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U97L |
| 2024-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/01/13－2024/07/12) | 2024-01-13 〜 2024-07-12 | S100U97K |
| 2024-03-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SR7X |
| 2024-03-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/07/13－2024/01/12) | 2023-07-13 〜 2024-01-12 | S100SR7P |
| 2023-09-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHUS |
| 2023-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/13－2023/07/12) | 2023-01-13 〜 2023-07-12 | S100RHUQ |
| 2023-03-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1JU |
| 2023-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/07/13－2023/01/12) | 2022-07-13 〜 2023-01-12 | S100Q1JR |
| 2022-09-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OTYH |
| 2022-09-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年1月13日－令和4年7月12日) | 2022-01-13 〜 2022-07-12 | S100OTYG |
| 2022-03-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ND3L |
| 2022-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年7月13日－令和4年1月12日) | 2021-07-13 〜 2022-01-12 | S100ND3I |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M84Q |
| 2021-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年1月13日－令和3年7月12日) | 2021-01-13 〜 2021-07-12 | S100M84N |
