ファンド財務諸表農中日経２２５オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

農中日経２２５オープン

G02255単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	76	64	48	−21.4%
流動資産
資産合計	=100	100	76	64	48	−21.4%
流動負債
負債合計	=100	100	302	253	210	+28.2%
元本等
純資産合計	=100	100	75	64	48	−21.9%
金銭信託	=100	100	131	134	69	−11.7%
コール・ローン	=100	100	57	74	69	−11.7%
株式	=100	100	77	64	47	−22.0%
派生商品評価勘定	=100	100	9	13	5	−64.3%
未収入金	=100		100	42	12	−64.8%
未収配当金	=100	100	90	57	48	−21.6%
未収利息	=100	100	37	7		−73.5%
差入委託証拠金	=100	100	48	59	43	−24.8%
流動資産合計	=100	100	76	64	48	−21.4%
派生商品評価勘定	=100	100	15	1,914	752	+95.9%
前受金	=100	100	36	46	14	−48.1%
未払収益分配金	=100		100	85	81	−9.7%
未払解約金	=100	100	391	158	22	−39.4%
未払受託者報酬	=100	100	82	69	52	−19.4%
未払委託者報酬	=100	100	82	69	52	−19.4%
その他未払費用	=100	100	160	128	103	+1.0%
流動負債合計	=100	100	302	253	210	+28.2%
元本	=100	100	101	86	79	−7.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	75	64	48	−21.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	65	55	36	−28.9%
（分配準備積立金）	=100	100	115	127	92	−2.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	10	47	30	−32.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	10	47	30	−32.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	10	47	30	−32.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	5	141	41	−25.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	65	55	36	−28.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	179	171	56	−17.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	130	133	79	−7.7%
分配金	=100		100	85	81	−9.7%
受取配当金	=100	100	190	136	134	+10.2%
受取利息	=100	100	147	10	1	−82.8%
有価証券売買等損益	=100	100	7	45	29	−33.9%
派生商品取引等損益	=100	100	5	70	21	−41.0%
その他収益	=100	100	353	582	168	+18.9%
営業収益合計	=100	100	12	48	31	−32.2%
受託者報酬	=100	100	160	128	103	+1.0%
委託者報酬	=100	100	160	128	103	+1.0%
その他費用	=100	100	160	129	105	+1.5%
営業費用合計	=100	100	160	129	103	+1.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	179	171	56	−17.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	130	133	79	−7.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XTV4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。