ファンド財務諸表たわらノーロード全世界株式

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

たわらノーロード全世界株式

G13506単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	275,204	179,527	71,946	9,841	−67.1%
流動資産
資産合計	百万円	275,204	179,527	71,946	9,841	−67.1%
流動負債
負債合計	百万円	440	377	153	18	−65.3%
元本等
純資産合計	百万円	274,764	179,149	71,792	9,822	−67.1%
コール・ローン	百万円	490	595	160	20	−65.8%
親投資信託受益証券	百万円	274,713	178,931	71,785	9,821	−67.1%
流動資産合計	百万円	275,204	179,527	71,946	9,841	−67.1%
未払解約金	百万円	316	299	123	14	−64.5%
未払受託者報酬	百万円	22	14	6	1	−66.9%
未払委託者報酬	百万円	100	63	24	3	−67.9%
その他未払費用	百万円	2	1	1	0	−59.4%
流動負債合計	百万円	440	377	153	18	−65.3%
元本	百万円	84,877	61,814	29,273	5,242	−60.5%
剰余金
元本等合計	百万円	274,764	179,149	71,792	9,822	−67.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	189,887	117,336	42,519	4,580	−71.1%
（分配準備積立金）	百万円	30,074	31,684	8,384	1,135	−66.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	24,271	24,807	7,846	1,291	−62.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	24,271	24,807	7,846	1,291	−62.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	24,271	24,807	7,846	1,291	−62.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	601	492	392	194	−31.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	189,887	117,336	42,519	4,580	−71.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	56,020	58,956	33,156	3,200	−61.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	7,139	8,456	2,670	735	−53.1%
受取利息	百万円	1	1	0	0	−93.6%
有価証券売買等損益	百万円	24,394	24,937	7,886	1,298	−62.4%
営業収益合計	百万円	24,395	24,938	7,886	1,298	−62.4%
受託者報酬	百万円	22	23	8	1	−61.6%
委託者報酬	百万円	100	105	31	6	−61.9%
その他費用	百万円	2	2	1	0	−52.9%
営業費用合計	百万円	124	130	40	7	−61.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	56,020	58,956	33,156	3,200	−61.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	7,139	8,456	2,670	735	−53.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YP4M。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。