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ファンド財務諸表 ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

ファンド財務諸表 ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

G14782単一シリーズ管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円438,191366,220194,19113,539−68.6%
      流動資産
    資産合計百万円438,191366,220194,19113,539−68.6%
      流動負債
    負債合計百万円1,24362637491−58.2%
      元本等
    純資産合計百万円436,947365,594193,81813,449−68.7%
      金銭信託百万円260520−95.0%
      コール・ローン百万円3933031645−76.1%
      親投資信託受益証券百万円436,940365,600193,81913,449−68.7%
      未収入金百万円59731220785−47.8%
      未収利息百万円00  −86.9%
      流動資産合計百万円438,191366,220194,19113,539−68.6%
      未払解約金百万円82830820485−53.2%
      未払受託者報酬百万円4534181−75.9%
      未払委託者報酬百万円3692821505−75.9%
      その他未払費用百万円2210−75.9%
      流動負債合計百万円1,24362637491−58.2%
      元本百万円187,827168,365115,56910,169−62.2%
        剰余金
      元本等合計百万円436,947365,594193,81813,449−68.7%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円249,120197,22978,2493,280−76.4%
        （分配準備積立金）百万円71,04076,78111,632807−77.5%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円25,63172,11714,043995−66.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円25,63172,11714,043995−66.1%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円25,63172,11714,043995−66.1%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円1,8714,7772,924187−53.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円249,120197,22978,2493,280−76.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円44,26273,87074,8792,880−59.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円16,13222,22911,029408−70.7%
    受取利息百万円1100−96.5%
    有価証券売買等損益百万円26,04672,68914,2601,000−66.3%
    営業収益合計百万円26,04772,69014,2611,000−66.3%
    受託者報酬百万円4562231−75.9%
    委託者報酬百万円3695081935−75.9%
    その他費用百万円2310−75.9%
    営業費用合計百万円4165732176−75.9%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円44,26273,87074,8792,880−59.8%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円16,13222,22911,029408−70.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y7XT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7XT・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8V0・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXDL・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SH9P・2023年12月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。