ファンド財務諸表ニッセイ／パトナム・インカムオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

G01613単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	91	94	129	121	+3.9%
流動資産
資産合計	=100	100	92	91	94	129	121	+3.9%
流動負債
負債合計	=100	100	16	61	12	420	379	+30.5%
元本等
純資産合計	=100	100	99	94	102	102	97	−0.5%
預金	=100	100	355	180	242	1,218	1,532	+72.6%
金銭信託	=100	100	74	32	43	64	8	−40.2%
コール・ローン	=100	100	103	90	86	167	83	−3.6%
国債証券	=100	100	103	95	98	71	64	−8.6%
地方債証券	=100	100
特殊債券	=100	100	95	94	99	139	146	+7.8%
社債券	=100	100	99	95	108	118	112	+2.2%
派生商品評価勘定	=100	100	181	12				−65.7%
未収入金	=100	100		54		235	146	+7.9%
未収利息	=100	100	95	95	107	106	104	+0.8%
前払費用	=100	100	121	175	185	50	61	−9.4%
その他未収収益	=100	100	49	105	53	101	50	−12.8%
流動資産合計	=100	100	92	91	94	129	121	+3.9%
未払金	=100	100	5	57		371	304	+24.9%
未払収益分配金	=100	100	103	107	122	124	125	+4.6%
未払解約金	=100	100	171	51	87	120	116	+3.0%
未払受託者報酬	=100	100	99	100	102	101	98	−0.5%
未払委託者報酬	=100	100	99	100	102	101	98	−0.5%
その他未払費用	=100	100	99	100	102	101	98	−0.4%
流動負債合計	=100	100	16	61	12	420	379	+30.5%
元本	=100	100	103	107	110	111	113	+2.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	94	102	102	97	−0.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-158	-280	-218	-232	-313
（分配準備積立金）	=100	100	89	88	89	79	78	−4.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	190	-80	42	140	121	+3.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	190	-80	42	140	121	+3.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	190	-80	42	140	121	+3.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	238	-20	-47	217	427	+33.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-158	-280	-218	-232	-313
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	206	141	144	256	296	+24.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	233	313	550	957	536	+39.9%
分配金	=100	100	98	113	127	129	119	+3.5%
受取利息	=100	100	99	100	115	117	122	+4.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	446	-225	427	376	-838
為替差損益	=100	100	110	-78	-55	59	234	+18.5%
その他収益	=100	100	99	103	110	101	101	+0.1%
営業収益合計	=100	100	177	-55	50	134	119	+3.5%
受託者報酬	=100	100	96	101	103	99	97	−0.6%
委託者報酬	=100	100	96	101	103	99	97	−0.6%
その他費用	=100	100	98	112	108	97	578	+42.0%
営業費用合計	=100	100	96	101	103	99	102	+0.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	206	141	144	256	296	+24.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	233	313	550	957	536	+39.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YNKI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。