ファンド財務諸表ニッセイ日経２２５インデックスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

G03887単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	72	68	−17.3%
流動資産
資産合計	=100	100	72	68	−17.3%
流動負債
負債合計	=100	100	79	87	−6.7%
元本等
純資産合計	=100	100	71	68	−17.4%
金銭信託	=100	100	62	40	−36.5%
コール・ローン	=100	100	84	71	−15.9%
親投資信託受益証券	=100	100	71	68	−17.4%
未収入金	=100	100	78	91	−4.8%
流動資産合計	=100	100	72	68	−17.3%
未払解約金	=100	100	78	91	−4.8%
未払受託者報酬	=100	100	83	70	−16.6%
未払委託者報酬	=100	100	83	70	−16.6%
その他未払費用	=100	100	83	146	+20.9%
流動負債合計	=100	100	79	87	−6.7%
元本	=100	100	105	105	+2.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	71	68	−17.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	66	62	−21.1%
（分配準備積立金）	=100	100	37	48	−30.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	10	62	−21.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	10	62	−21.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	10	62	−21.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	25	107	+3.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	66	62	−21.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	112	95	−2.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	109	87	−6.6%
受取利息	=100	100	32	0	−94.7%
有価証券売買等損益	=100	100	11	62	−21.3%
営業収益合計	=100	100	11	62	−21.3%
支払利息	=100		100	36,487	+36386.7%
受託者報酬	=100	100	91	73	−14.4%
委託者報酬	=100	100	91	73	−14.4%
その他費用	=100	100	115	154	+24.2%
営業費用合計	=100	100	91	74	−14.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	112	95	−2.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	109	87	−6.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y23G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。