ファンド財務諸表ニッセイ次世代医療ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ次世代医療ファンド

G08299単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	125	156	168	181	175	+11.8%
流動資産
資産合計	=100	100	125	156	168	181	175	+11.8%
流動負債
負債合計	=100	100	261	443	537	622	391	+31.3%
元本等
純資産合計	=100	100	121	148	157	169	169	+11.0%
預金	=100	100	179	230	346	251	283	+23.1%
金銭信託	=100	100	477	1,223	662	86	273	+22.2%
コール・ローン	=100	100	146	230	278	354	279	+22.8%
株式	=100	100	122	146	157	171	166	+10.7%
未収配当金	=100	100	179	92	215	109	233	+18.4%
流動資産合計	=100	100	125	156	168	181	175	+11.8%
未払収益分配金	=100	100	332	605	747	741	516	+38.9%
未払解約金	=100	100	431	79	411	14,075	3	−51.2%
未払受託者報酬	=100	100	128	152	153	171	167	+10.8%
未払委託者報酬	=100	100	128	152	153	171	167	+10.8%
その他未払費用	=100	100	124	143	146	161	157	+9.4%
流動負債合計	=100	100	261	443	537	622	391	+31.3%
元本	=100	100	111	121	125	135	148	+8.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	121	148	157	169	169	+11.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	253	474	553	579	422	+33.4%
（分配準備積立金）	=100			100	190	194	65	−13.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-91	77	175	347	-73
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-91	77	175	347	-73
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-91	77	175	347	-73
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-44	59	39	304	-1
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	253	474	553	579	422	+33.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	424	679	1,060	788	2,483	+90.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	199	132	284	205	174	+11.7%
分配金	=100	100	332	605	747	741	516	+38.9%
受取配当金	=100	100	68	76	88	97	90	−2.2%
受取利息	=100	100	148	188	156	144	102	+0.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	-136	128	122	127	26
為替差損益	=100	100	558	-563	190	1,396	-751
その他収益	=100	100	10	0	10	38		−21.7%
営業収益合計	=100	-100	-87	107	218	416	-61
受託者報酬	=100	100	128	152	153	171	167	+10.8%
委託者報酬	=100	100	128	152	153	171	167	+10.8%
その他費用	=100	100	55	73	52	101	118	+3.4%
営業費用合計	=100	100	125	148	149	168	165	+10.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	424	679	1,060	788	2,483	+90.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	199	132	284	205	174	+11.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100X89C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。