ファンド財務諸表ニッセイ日本株グロースオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ日本株グロースオープン

G01258単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	82	84	100	95	−1.1%
流動資産
資産合計	=100	100	86	82	84	100	95	−1.1%
流動負債
負債合計	=100	100	47	20	20	46	15	−31.8%
元本等
純資産合計	=100	100	91	90	92	107	105	+0.9%
金銭信託	=100	100	89	66	49	76	97	−0.6%
コール・ローン	=100	100	90	95	98	108	107	+1.4%
親投資信託受益証券	=100	100	91	89	92	107	105	+0.9%
未収入金	=100	100	44	22	15	42	9	−38.8%
流動資産合計	=100	100	86	82	84	100	95	−1.1%
未払収益分配金	=100	100	43	15	15	41	9	−38.9%
未払解約金	=100	100	9,109	15	1,161	9,709	92	−1.6%
未払受託者報酬	=100	100	90	94	96	107	105	+0.9%
未払委託者報酬	=100	100	90	94	96	107	105	+0.9%
その他未払費用	=100	100	94	96	97	104	101	+0.3%
流動負債合計	=100	100	47	20	20	46	15	−31.8%
元本	=100	100	101	103	104	114	119	+3.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	90	92	107	105	+0.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	34	16	23	64	23	−25.2%
（分配準備積立金）	=100	100	59	59	69	87	91	−1.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	37	4	-16	51	45	−14.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	37	4	-16	51	45	−14.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	37	4	-16	51	45	−14.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	32	22	-5	45	158	+9.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	34	16	23	64	23	−25.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	9	7	35	32	54	−11.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	25	302	66		−10.0%
分配金	=100	100	43	15	15	41	9	−38.9%
受取利息	=100	100	69	46	16	0	0	−68.0%
有価証券売買等損益	=100	100	39	7	-12	53	47	−13.9%
営業収益合計	=100	100	39	7	-12	53	47	−13.9%
受託者報酬	=100	100	90	94	96	107	105	+0.9%
委託者報酬	=100	100	90	94	96	107	105	+0.9%
その他費用	=100	100	94	96	97	104	101	+0.3%
営業費用合計	=100	100	90	94	96	107	105	+0.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100						100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	9	7	35	32	14	−32.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	25	302	66		−10.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y2OT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。