ファンド財務諸表ニッセイ日本ストラテジックオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ日本ストラテジックオープン

G01449単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	108	97	−1.1%
流動資産
資産合計	=100	100	89	108	97	−1.1%
流動負債
負債合計	=100	100	310	106	80	−7.3%
元本等
純資産合計	=100	100	87	108	97	−1.1%
金銭信託	=100	100	280	49	144	+13.0%
コール・ローン	=100	100	89	98	94	−1.9%
株式	=100	100	86	111	97	−0.9%
派生商品評価勘定	=100	100	1,297	128		+13.0%
未収入金	=100		100
未収配当金	=100	100	39	66	7	−58.6%
前払金	=100	100	20		17	−44.3%
差入委託証拠金	=100	100	56	57	27	−35.7%
流動資産合計	=100	100	89	108	97	−1.1%
派生商品評価勘定	=100	100	92	6	23	−39.0%
前受金	=100	100	2,750	393		+98.3%
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	137	0	1	−79.9%
未払受託者報酬	=100	100	97	111	95	−1.8%
未払委託者報酬	=100	100	87	109	85	−5.2%
その他未払費用	=100	100	97	111	100	+0.1%
流動負債合計	=100	100	310	106	80	−7.3%
元本	=100	100	106	110	121	+6.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	108		+3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-205	-118	-246
（分配準備積立金）	=100	100	92	95		−2.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-95	116	-0
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-95	116	-0
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-95	116	-0
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-45	215	-12
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-205	-118	-246
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	37	198	165	+18.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	45	44	369	+54.5%
受取配当金	=100	100	93	95	97	−1.1%
受取利息	=100	100	66	83	132	+9.8%
有価証券売買等損益	=100	100	-107	127	24	−37.9%
派生商品取引等損益	=100	100	-39	75	-108
その他収益	=100	100	10,933	173	10,112	+365.9%
営業収益合計	=100	100	-79	116	8	−56.6%
支払利息	=100	100	84	91	106	+2.0%
受託者報酬	=100	100	103	112	103	+1.1%
委託者報酬	=100	100	97	114	100	+0.1%
その他費用	=100	100	104	112	107	+2.3%
営業費用合計	=100	100	98	114	101	+0.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	37	198	165	+18.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	45	44	369	+54.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100SFXH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。