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ファンド時系列 ニッセイ日本株ファンド

ファンド時系列 ニッセイ日本株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ日本株ファンド

G03205単一シリーズ決算期 5月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YUDR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） 784億円純資産合計 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） 778億円元本 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） 397億円資産合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 974億円純資産合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 969億円元本等合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 969億円元本 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 385億円資産合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 1,013億円純資産合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 1,007億円元本等合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 1,007億円元本 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 389億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1,080億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1,074億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1,074億円元本 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 394億円資産合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,244億円純資産合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,236億円元本等合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,236億円元本 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 400億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 1,419億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 1,416億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 1,416億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 417億円資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 1,690億円純資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 1,680億円元本等合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 1,680億円元本 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 421億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 1,654億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 1,644億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 1,644億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 423億円資産合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 1,700億円純資産合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 1,691億円元本等合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 1,691億円元本 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 424億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,990億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,979億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,979億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 413億円資産合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 2,306億円純資産合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 2,292億円元本等合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 2,292億円元本 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 412億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） 5.91億円負債合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 5.95億円負債合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 5.83億円負債合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 6.46億円負債合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 7.83億円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 2.41億円負債合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 10.9億円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 9.56億円負債合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 9.45億円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 10.7億円負債合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 13.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） −23.3億円営業利益又は営業損失 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） −32.2億円経常利益又は経常損失 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） −32.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） −32.2億円営業収益 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 228億円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 219億円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 219億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 219億円営業収益 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 38.9億円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 29.9億円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 29.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 29.9億円営業収益 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 57.0億円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 52.4億円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 52.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 52.4億円営業収益 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 209億円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 200億円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 200億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 200億円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 132億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 126億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 126億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 126億円営業収益 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 386億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 373億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 373億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 373億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） −35.9億円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） −43.2億円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） −43.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） −43.2億円営業収益 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 16.2億円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 1.65億円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 1.65億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 1.65億円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 340億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 332億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 332億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 332億円営業収益 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 669億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 652億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 652億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 652億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-21〜2020-05-20（365日・通期） 19,576.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 25,144.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 25,920.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 27,232.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 30,915.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 34,000.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 39,878.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 38,856.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 39,904.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 47,879.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 55,578.82 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
19,576.60
21/05
25,144.19
22/05
25,920.48
22/11
27,232.18
23/05
30,915.38
23/11
34,000.41
24/05
39,878.22
24/11
38,856.12
25/05
39,904.26
25/11
47,879.83
26/05
55,578.82

純資産合計

円・11期
20/05
778億円
21/05
969億円
22/05
1,007億円
22/11
1,074億円
23/05
1,236億円
23/11
1,416億円
24/05
1,680億円
24/11
1,644億円
25/05
1,691億円
25/11
1,979億円
26/05
2,292億円

元本

円・11期
20/05
397億円
21/05
385億円
22/05
389億円
22/11
394億円
23/05
400億円
23/11
417億円
24/05
421億円
24/11
423億円
25/05
424億円
25/11
413億円
26/05
412億円

元本等合計

円・10期
21/05
969億円
22/05
1,007億円
22/11
1,074億円
23/05
1,236億円
23/11
1,416億円
24/05
1,680億円
24/11
1,644億円
25/05
1,691億円
25/11
1,979億円
26/05
2,292億円

資産合計

円・11期
20/05
784億円
21/05
974億円
22/05
1,013億円
22/11
1,080億円
23/05
1,244億円
23/11
1,419億円
24/05
1,690億円
24/11
1,654億円
25/05
1,700億円
25/11
1,990億円
26/05
2,306億円

負債合計

円・11期
20/05
5.91億円
21/05
5.95億円
22/05
5.83億円
22/11
6.46億円
23/05
7.83億円
23/11
2.41億円
24/05
10.9億円
24/11
9.56億円
25/05
9.45億円
25/11
10.7億円
26/05
13.4億円

コール・ローン

円・11期
20/05
4.28億円
21/05
4.70億円
22/05
4.26億円
22/11
4.33億円
23/05
4.66億円
23/11
36.5万円
24/05
6.54億円
24/11
6.90億円
25/05
6.92億円
25/11
6.66億円
26/05
9.05億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
381億円
21/05
583億円
22/05
619億円
22/11
680億円
23/05
836億円
23/11
1,000億円
24/05
1,258億円
24/11
1,221億円
25/05
1,267億円
25/11
1,566億円
26/05
1,880億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
778億円
21/05
969億円
22/05
1,007億円
22/11
1,074億円
23/05
1,236億円
23/11
1,417億円
24/05
1,680億円
24/11
1,644億円
25/05
1,691億円
25/11
1,979億円
26/05
2,292億円

分配準備積立金

円・10期
21/05
214億円
22/05
204億円
22/11
189億円
23/05
364億円
23/11
327億円
24/05
632億円
24/11
565億円
25/05
529億円
25/11
473億円
26/05
1,008億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/05
−23.3億円
21/05
228億円
22/05
38.9億円
22/11
57.0億円
23/05
209億円
23/11
132億円
24/05
386億円
24/11
−35.9億円
25/05
16.2億円
25/11
340億円
26/05
669億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
−32.2億円
21/05
219億円
22/05
29.9億円
22/11
52.4億円
23/05
200億円
23/11
126億円
24/05
373億円
24/11
−43.2億円
25/05
1.65億円
25/11
332億円
26/05
652億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
−32.2億円
21/05
219億円
22/05
29.9億円
22/11
52.4億円
23/05
200億円
23/11
126億円
24/05
373億円
24/11
−43.2億円
25/05
1.65億円
25/11
332億円
26/05
652億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
−32.2億円
21/05
219億円
22/05
29.9億円
22/11
52.4億円
23/05
200億円
23/11
126億円
24/05
373億円
24/11
−43.2億円
25/05
1.65億円
25/11
332億円
26/05
652億円

その他費用

円・11期
20/05
205万円
21/05
223万円
22/05
252万円
22/11
129万円
23/05
265万円
23/11
163万円
24/05
344万円
24/11
196万円
25/05
390万円
25/11
217万円
26/05
469万円

委託者報酬

円・11期
20/05
7.98億円
21/05
8.53億円
22/05
8.41億円
22/11
4.30億円
23/05
8.87億円
23/11
5.58億円
24/05
11.9億円
24/11
6.82億円
25/05
13.6億円
25/11
7.60億円
26/05
16.6億円

営業費用

円・11期
20/05
8.89億円
21/05
9.45億円
22/05
9.00億円
22/11
4.60億円
23/05
9.49億円
23/11
5.97億円
24/05
12.7億円
24/11
7.29億円
25/05
14.5億円
25/11
8.13億円
26/05
17.7億円

支払利息

円・7期
20/05
13.9万円
21/05
10.5万円
22/05
11.9万円
22/11
6.85万円
23/05
11.6万円
23/11
7.01万円
24/05
7.83万円

受取利息

円・11期
20/05
6,361円
21/05
3,693円
22/05
3,552円
22/11
2,317円
23/05
4,515円
23/11
4,468円
24/05
5.72万円
24/11
32.3万円
25/05
103万円
25/11
83.9万円
26/05
233万円

受託者報酬

円・11期
20/05
8,868万円
21/05
8,988万円
22/05
5,606万円
22/11
2,866万円
23/05
5,916万円
23/11
3,720万円
24/05
7,911万円
24/11
4,544万円
25/05
9,056万円
25/11
5,068万円
26/05
1.10億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
−23.3億円
21/05
228億円
22/05
38.9億円
22/11
57.0億円
23/05
209億円
23/11
132億円
24/05
386億円
24/11
−35.9億円
25/05
16.2億円
25/11
340億円
26/05
669億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YUDR・2026年08月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIPF）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WH5L）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V70Y）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4TX）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQ7I）PDF

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