/

ファンド時系列 ニッセイ日本インカムオープン

ファンド時系列 ニッセイ日本インカムオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ日本インカムオープン

G05078単一シリーズ決算期 3月20日・9月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y9W8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0200億400億600億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 584億円資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 542億円純資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 540億円元本 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 551億円資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 510億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 508億円元本 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 516億円資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 479億円純資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 477億円元本等合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 477億円元本 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 481億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 442億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 440億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 440億円元本 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 449億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 409億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 408億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 408億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 409億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 377億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 371億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 371億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 384億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 345億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 344億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 344億円元本 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 354億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 319億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 318億円元本等合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 318億円元本 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 315億円資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 283億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 281億円元本等合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 281億円元本 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 292億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 255億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 254億円元本等合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 254億円元本 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 270億円資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 235億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 235億円元本等合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 235億円元本 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 240億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 205億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 205億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 205億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.24億円負債合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.91億円負債合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1.98億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1.67億円負債合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1.41億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 6.29億円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6,878万円負債合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.17億円負債合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.93億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1.15億円負債合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 7,523万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 3,173万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.74億円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.74億円営業収益 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.20億円分配金 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.79億円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6,003万円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6,003万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6,003万円営業収益 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.02億円分配金 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.69億円営業利益又は営業損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1.81億円経常利益又は経常損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1.81億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1.81億円営業収益 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.21億円分配金 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1.61億円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −2.29億円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −2.29億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −2.29億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −1.92億円分配金 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −2.41億円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −2.41億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −2.41億円営業収益 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −2.07億円分配金 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1.39億円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 3,914万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 3,914万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 3,914万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 7,062万円分配金 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.21億円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −3.48億円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −3.48億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −3.48億円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −3.07億円分配金 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 7,089万円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 8,113万円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 8,113万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 8,113万円営業収益 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.40億円分配金 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6,581万円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −6,695万円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −6,695万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −6,695万円営業収益 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −391万円分配金 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 6,064万円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −5.82億円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −5.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −5.82億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −5.26億円分配金 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 5,429万円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） −414万円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） −414万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） −414万円営業収益 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 5,525万円分配金 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 5,034万円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −3.81億円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −3.81億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −3.81億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −3.29億円分配金 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 4,533万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 9,248.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 9,229.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 9,231.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 9,155.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 9,073.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 9,059.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 8,953.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 8,958.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 8,923.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 8,711.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 8,689.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 8,519.71 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
9,248.00
21/03
9,229.19
21/09
9,231.86
22/03
9,155.21
22/09
9,073.40
23/03
9,059.28
23/09
8,953.50
24/03
8,958.21
24/09
8,923.00
25/03
8,711.69
25/09
8,689.21
26/03
8,519.71

純資産合計

円・12期
20/09
540億円
21/03
508億円
21/09
477億円
22/03
440億円
22/09
408億円
23/03
371億円
23/09
344億円
24/03
318億円
24/09
281億円
25/03
254億円
25/09
235億円
26/03
205億円

元本

円・12期
20/09
584億円
21/03
551億円
21/09
516億円
22/03
481億円
22/09
449億円
23/03
409億円
23/09
384億円
24/03
354億円
24/09
315億円
25/03
292億円
25/09
270億円
26/03
240億円

元本等合計

円・10期
21/09
477億円
22/03
440億円
22/09
408億円
23/03
371億円
23/09
344億円
24/03
318億円
24/09
281億円
25/03
254億円
25/09
235億円
26/03
205億円

資産合計

円・12期
20/09
542億円
21/03
510億円
21/09
479億円
22/03
442億円
22/09
409億円
23/03
377億円
23/09
345億円
24/03
319億円
24/09
283億円
25/03
255億円
25/09
235億円
26/03
205億円

負債合計

円・12期
20/09
2.24億円
21/03
1.91億円
21/09
1.98億円
22/03
1.67億円
22/09
1.41億円
23/03
6.29億円
23/09
6,878万円
24/03
1.17億円
24/09
1.93億円
25/03
1.15億円
25/09
7,523万円
26/03
3,173万円

コール・ローン

円・12期
20/09
630万円
21/03
502万円
21/09
535万円
22/03
434万円
22/09
374万円
23/03
370万円
23/09
775万円
24/03
716万円
24/09
909万円
25/03
699万円
25/09
826万円
26/03
614万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−43.9億円
21/03
−42.5億円
21/09
−39.7億円
22/03
−40.6億円
22/09
−41.6億円
23/03
−38.5億円
23/09
−40.2億円
24/03
−36.9億円
24/09
−33.9億円
25/03
−37.6億円
25/09
−35.4億円
26/03
−35.6億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
540億円
21/03
508億円
21/09
477億円
22/03
440億円
22/09
408億円
23/03
371億円
23/09
344億円
24/03
318億円
24/09
281億円
25/03
254億円
25/09
235億円
26/03
205億円

分配準備積立金

円・4期
23/03
349万円
23/09
499万円
25/09
234万円
26/03
955万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
2,919万円
21/03
2,754万円
21/09
2,582万円
22/03
2,405万円
22/09
2,247万円
23/03
1,228万円
23/09
1,153万円
24/03
1,063万円
24/09
945万円
25/03
876万円
25/09
810万円
26/03
721万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
2.20億円
21/03
1.02億円
21/09
2.21億円
22/03
−1.92億円
22/09
−2.07億円
23/03
7,062万円
23/09
−3.07億円
24/03
1.40億円
24/09
−391万円
25/03
−5.26億円
25/09
5,525万円
26/03
−3.29億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1.74億円
21/03
6,003万円
21/09
1.81億円
22/03
−2.29億円
22/09
−2.41億円
23/03
3,914万円
23/09
−3.48億円
24/03
8,113万円
24/09
−6,695万円
25/03
−5.82億円
25/09
−414万円
26/03
−3.81億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1.74億円
21/03
6,003万円
21/09
1.81億円
22/03
−2.29億円
22/09
−2.41億円
23/03
3,914万円
23/09
−3.48億円
24/03
8,113万円
24/09
−6,695万円
25/03
−5.82億円
25/09
−414万円
26/03
−3.81億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1.74億円
21/03
6,003万円
21/09
1.81億円
22/03
−2.29億円
22/09
−2.41億円
23/03
3,914万円
23/09
−3.48億円
24/03
8,113万円
24/09
−6,695万円
25/03
−5.82億円
25/09
−414万円
26/03
−3.81億円

分配金

円・12期
20/09
1.79億円
21/03
1.69億円
21/09
1.61億円
22/03
1.48億円
22/09
1.39億円
23/03
1.21億円
23/09
7,089万円
24/03
6,581万円
24/09
6,064万円
25/03
5,429万円
25/09
5,034万円
26/03
4,533万円

その他費用

円・12期
20/09
75.3万円
21/03
70.4万円
21/09
68.7万円
22/03
63.8万円
22/09
60.3万円
23/03
56.3万円
23/09
53.3万円
24/03
50.0万円
24/09
47.2万円
25/03
43.2万円
25/09
41.4万円
26/03
37.7万円

委託者報酬

円・12期
20/09
3,837万円
21/03
3,551万円
21/09
3,435万円
22/03
3,134万円
22/09
2,915万円
23/03
2,665万円
23/09
3,612万円
24/03
5,443万円
24/09
5,840万円
25/03
5,139万円
25/09
5,486万円
26/03
4,800万円

営業費用

円・12期
20/09
4,526万円
21/03
4,190万円
21/09
4,053万円
22/03
3,699万円
22/09
3,442万円
23/03
3,148万円
23/09
4,060万円
24/03
5,856万円
24/09
6,304万円
25/03
5,549万円
25/09
5,939万円
26/03
5,197万円

支払利息

円・9期
20/03
890円
20/09
714円
21/03
605円
21/09
540円
22/03
612円
22/09
318円
23/03
480円
23/09
563円
24/03
250円

受取利息

円・12期
20/09
27円
21/03
13円
21/09
10円
22/03
12円
22/09
8円
23/03
15円
23/09
25円
24/03
15円
24/09
1,862円
25/03
4,578円
25/09
7,904円
26/03
8,419円

受託者報酬

円・12期
20/09
614万円
21/03
568万円
21/09
550万円
22/03
501万円
22/09
466万円
23/03
426万円
23/09
395万円
24/03
363万円
24/09
417万円
25/03
367万円
25/09
411万円
26/03
360万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
2.20億円
21/03
1.02億円
21/09
2.21億円
22/03
−1.92億円
22/09
−2.07億円
23/03
7,062万円
23/09
−3.07億円
24/03
1.40億円
24/09
−391万円
25/03
−5.26億円
25/09
5,525万円
26/03
−3.29億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9W8・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X97X）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVHT）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVIZ）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLI0）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD8O）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。