ファンド財務諸表ニッセイＪリートオープン（毎月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイＪリートオープン（毎月分配型）

G07839単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	119	112	119	141	160	+9.8%
流動資産
資産合計	=100	100	119	112	119	141	160	+9.8%
流動負債
負債合計	=100	100	109	78	125	131	174	+11.7%
元本等
純資産合計	=100	100	119	112	119	141	160	+9.8%
金銭信託	=100	100	532	75	73	133	37	−18.0%
コール・ローン	=100	100	133	106	143	183	227	+17.8%
親投資信託受益証券	=100	100	119	112	119	141	160	+9.8%
未収入金	=100	100	106	74	124	123	167	+10.8%
流動資産合計	=100	100	119	112	119	141	160	+9.8%
未払収益分配金	=100	100	109	118	130	142	164	+10.4%
未払解約金	=100	100	108	35	125	116	183	+12.8%
未払受託者報酬	=100	100	114	103	113	145	175	+11.8%
未払委託者報酬	=100	100	114	103	113	145	175	+11.8%
その他未払費用	=100	100	108	101	106	129	149	+8.2%
流動負債合計	=100	100	109	78	125	131	174	+11.7%
元本	=100	100	109	118	130	142	164	+10.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	119	112	119	141	160	+9.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	9,531	-5,860	-10,807	-740	-3,971
（分配準備積立金）	=100	100	95	92	91	96	98	−0.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	226	74	-115	63	-29
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	226	74	-115	63	-29
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	226	74	-115	63	-29
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	136	87	-46	-74	-20
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	9,531	-5,860	-10,807	-740	-3,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	108	2,310	1,282	1,276	41	−16.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	2	20	18	18	33	−20.0%
分配金	=100	100	109	118	131	141	170	+11.1%
受取利息	=100	100	79	55	28	4	1	−59.5%
有価証券売買等損益	=100	-100	255	90	-115	79	-17
営業収益合計	=100	-100	255	90	-115	79	-17
受託者報酬	=100	100	105	101	117	130	164	+10.4%
委託者報酬	=100	100	105	101	117	130	164	+10.4%
その他費用	=100	100	103	101	111	118	140	+7.0%
営業費用合計	=100	100	105	101	117	130	164	+10.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	2,131	1,183	1,178		+127.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100					41	−16.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100					33	−20.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	1,222	1,093	1,058		+119.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YT2O。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT2O・2026年08月12日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI51・2026年02月12日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGVL・2025年08月12日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7A1・2025年02月12日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5BK・2024年08月09日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOUG・2024年02月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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出典

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