ファンド財務諸表ニッセイ・インド厳選株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

G10580単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	108	109	75	63	−8.9%
流動資産
資産合計	=100	100	105	108	109	75	63	−8.9%
流動負債
負債合計	=100	100	57	67	951	95	389	+31.2%
元本等
純資産合計	=100	100	106	108	97	75	58	−10.3%
金銭信託	=100	100	30	77	25	14	9	−37.7%
コール・ローン	=100	100	102	112	92	64	57	−10.6%
親投資信託受益証券	=100	100	106	108	98	75	58	−10.3%
未収入金	=100	100	38	47	1,326	108	542	+40.2%
流動資産合計	=100	100	105	108	109	75	63	−8.9%
未払解約金	=100	100	35	44	44	43	9	−37.8%
未払受託者報酬	=100	100	98	110	92	64	57	−10.7%
未払委託者報酬	=100	100	98	110	92	64	57	−10.7%
その他未払費用	=100	100	98	107	95	72	66	−7.9%
流動負債合計	=100	100	57	67	951	95	389	+31.2%
元本	=100	100	109	114	90	68	55	−11.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	108	97	75	58	−10.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	44	6	233	207	116	+3.0%
（分配準備積立金）	=100	100	102	88	96	304	152	+8.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	56	-415	522	288	289	+23.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	56	-415	522	288	289	+23.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	56	-415	522	288	289	+23.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	11	-181	174	68	116	+3.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	44	6	233	207	116	+3.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	392	2,287	5,678	2,139	542	+40.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	309	397	158	77	−5.0%
分配金	=100				100	32	26	−48.7%
受取利息	=100	100	84	42	7	0	0	−68.7%
有価証券売買等損益	=100	100	66	-291	418	234	233	+18.4%
営業収益合計	=100	100	66	-291	418	234	233	+18.4%
受託者報酬	=100	100	97	106	86	62	54	−11.5%
委託者報酬	=100	100	97	106	86	62	54	−11.5%
その他費用	=100	100	97	104	90	71	64	−8.6%
営業費用合計	=100	100	97	106	86	62	54	−11.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		2,287	5,678	2,139	542	+40.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		309	397	158	77	−5.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXSW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXSW・2026年04月15日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRRS・2025年10月15日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL5P・2025年04月15日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDZE・2024年10月15日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7FH・2024年04月15日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYP7・2023年10月13日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 ニッセイ・インド厳選株式ファンド

出典

ファンド財務諸表ニッセイ・インド厳選株式ファンド