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ファンド時系列 日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド

ファンド時系列 日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド

G09163単一シリーズ決算期 12月20日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100RTV8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
40.0億60.0億80.0億100億120億
20/1221/1222/0622/1223/06資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 112億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 112億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 91.4億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 90.2億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 99.4億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 111億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 110億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 90.5億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 89.4億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 98.1億円元本等合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 111億円元本等合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 110億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 90.5億円元本等合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 89.4億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 98.1億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 55.8億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 50.4億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 45.6億円元本 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 44.5億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 42.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
20/1221/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 1.12億円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 1.65億円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 8,933万円負債合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 7,702万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1.32億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/1221/1222/0622/1223/06営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 26.7億円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 13.5億円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −8.91億円営業収益 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −6.85億円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 14.5億円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 25.2億円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 11.6億円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −9.76億円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8.46億円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 13.7億円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 25.2億円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 11.6億円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −9.76億円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8.46億円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 13.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 25.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 11.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −9.76億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8.46億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 13.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
19,00020,00021,00022,00023,00024,000
20/1221/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 19,800.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 21,832.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 19,832.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 20,102.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 23,300.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
20/12
19,800.62
21/12
21,832.62
22/06
19,832.92
22/12
20,102.38
23/06
23,300.92

純資産合計

円・5期
20/12
111億円
21/12
110億円
22/06
90.5億円
22/12
89.4億円
23/06
98.1億円

元本

円・5期
20/12
55.8億円
21/12
50.4億円
22/06
45.6億円
22/12
44.5億円
23/06
42.1億円

元本等合計

円・5期
20/12
111億円
21/12
110億円
22/06
90.5億円
22/12
89.4億円
23/06
98.1億円

資産合計

円・5期
20/12
112億円
21/12
112億円
22/06
91.4億円
22/12
90.2億円
23/06
99.4億円

負債合計

円・5期
20/12
1.12億円
21/12
1.65億円
22/06
8,933万円
22/12
7,702万円
23/06
1.32億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
20/12
54.7億円
21/12
59.6億円
22/06
44.9億円
22/12
44.9億円
23/06
56.0億円

親投資信託受益証券

円・5期
20/12
65.4億円
21/12
61.8億円
22/06
50.3億円
22/12
47.7億円
23/06
50.5億円

分配準備積立金

円・5期
20/12
51.3億円
21/12
54.6億円
22/06
49.3億円
22/12
48.1億円
23/06
45.4億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・5期
20/12
26.7億円
21/12
13.5億円
22/06
−8.91億円
22/12
−6.85億円
23/06
14.5億円

営業利益又は営業損失

円・5期
20/12
25.2億円
21/12
11.6億円
22/06
−9.76億円
22/12
−8.46億円
23/06
13.7億円

経常利益又は経常損失

円・5期
20/12
25.2億円
21/12
11.6億円
22/06
−9.76億円
22/12
−8.46億円
23/06
13.7億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
20/12
25.2億円
21/12
11.6億円
22/06
−9.76億円
22/12
−8.46億円
23/06
13.7億円

その他費用

円・5期
20/12
234万円
21/12
286万円
22/06
129万円
22/12
281万円
23/06
169万円

委託者報酬

円・5期
20/12
1.48億円
21/12
1.83億円
22/06
8,001万円
22/12
1.53億円
23/06
7,113万円

営業費用

円・5期
20/12
1.55億円
21/12
1.92億円
22/06
8,409万円
22/12
1.62億円
23/06
7,531万円

支払利息

円・1期
20/12
1.95万円

受託者報酬

円・5期
20/12
517万円
21/12
639万円
22/06
280万円
22/12
536万円
23/06
249万円

有価証券売買等損益

円・5期
20/12
26.7億円
21/12
13.5億円
22/06
−8.91億円
22/12
−6.85億円
23/06
14.5億円

出典

  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTV8・2023年09月19日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QDXZ）PDF
  • 2022年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P6T4）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NO4T）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KYL5）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。