/

ファンド時系列 日興グラビティ・ファンド

ファンド時系列 日興グラビティ・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日興グラビティ・ファンド

G08894単一シリーズ決算期 8月28日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100NNF8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0822/02資産合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 7.12億円純資産合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 6.88億円元本等合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 6.88億円元本 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 3.85億円負債合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2,397万円資産合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 7.76億円純資産合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 7.53億円元本等合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 7.53億円元本 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 3.41億円負債合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 2,303万円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 6.16億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 6.11億円元本等合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 6.11億円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 3.17億円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 483万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/0821/0822/02営業収益 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 6,892万円営業利益又は営業損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 5,911万円経常利益又は経常損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 5,911万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 5,911万円分配金 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 1,924万円営業収益 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.86億円営業利益又は営業損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.76億円経常利益又は経常損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.76億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.76億円分配金 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1,706万円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −8,148万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −8,631万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −8,631万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −8,631万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0822/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 17,877.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 22,061.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 19,285.81 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/08
17,877.87
21/08
22,061.66
22/02
19,285.81

純資産合計

円・3期
20/08
6.88億円
21/08
7.53億円
22/02
6.11億円

元本

円・3期
20/08
3.85億円
21/08
3.41億円
22/02
3.17億円

元本等合計

円・3期
20/08
6.88億円
21/08
7.53億円
22/02
6.11億円

資産合計

円・3期
20/08
7.12億円
21/08
7.76億円
22/02
6.16億円

負債合計

円・3期
20/08
2,397万円
21/08
2,303万円
22/02
483万円

コール・ローン

円・3期
20/08
2,548万円
21/08
2,936万円
22/02
2,323万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
20/08
3.03億円
21/08
4.11億円
22/02
2.94億円

親投資信託受益証券

円・3期
20/08
53.1万円
21/08
68.5万円
22/02
65.0万円

分配準備積立金

円・3期
20/08
2.36億円
21/08
3.04億円
22/02
2.76億円

未払収益分配金

円・2期
20/08
1,924万円
21/08
1,706万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・3期
20/08
6,892万円
21/08
1.86億円
22/02
−8,148万円

営業利益又は営業損失

円・3期
20/08
5,911万円
21/08
1.76億円
22/02
−8,631万円

経常利益又は経常損失

円・3期
20/08
5,911万円
21/08
1.76億円
22/02
−8,631万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/08
5,911万円
21/08
1.76億円
22/02
−8,631万円

分配金

円・2期
20/08
1,924万円
21/08
1,706万円

その他費用

円・3期
20/08
72.0万円
21/08
78.7万円
22/02
35.4万円

委託者報酬

円・3期
20/08
885万円
21/08
970万円
22/02
436万円

営業費用

円・3期
20/08
982万円
21/08
1,075万円
22/02
483万円

支払利息

円・3期
20/08
7,008円
21/08
3,905円
22/02
1,470円

受取利息

円・3期
20/08
21円
21/08
6円
22/02
3円

受託者報酬

円・3期
20/08
23.7万円
21/08
26.0万円
22/02
11.7万円

有価証券売買等損益

円・3期
20/08
6,892万円
21/08
1.86億円
22/02
−8,148万円

出典

  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNF8・2022年05月27日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFY3）PDF
  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOJ3）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。