/

ファンドサマリー 日興グラビティ・ファンド

ファンドサマリー 日興グラビティ・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興グラビティ・ファンド

G08894内国投資信託受益証券決算期 8月28日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6.11億円2022-08-29 時点
基準価額19,285.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.17億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-08-29半期報告書・提出 2022-05-27
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-08-28 〜 2022-08-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100NNF8・提出日 2022-05-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-11-272022-05-27
有価証券報告書（120）2件2020-08-282021-08-30
半期報告書（160）1件2022-08-292022-08-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-08-31 〜 2022-08-29半期報告書 S100NNF86.11億円3.17億円6.16億円−8,148万円−8,631万円—19,285.81このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0822/02資産合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 7.12億円資産合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 7.76億円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 6.16億円純資産合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 6.88億円純資産合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 7.53億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 6.11億円元本 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 3.85億円元本 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 3.41億円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 3.17億円負債合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2,397万円負債合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 2,303万円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 483万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/0821/0822/02営業収益 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 6,892万円営業収益 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.86億円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −8,148万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 5,911万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.76億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −8,631万円分配金 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 1,924万円分配金 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1,706万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
17,00018,00019,00020,00021,00022,00023,000
20/0821/0822/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 17,877.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 22,061.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 19,285.81 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期6.11億円半期報告書 S100NNF8
2021-08-302020-08-29 〜 2021-08-30（366日）通期7.53億円有価証券報告書 S100MFY3
2020-08-282019-08-29 〜 2020-08-28（365日）通期6.88億円有価証券報告書 S100JOJ3

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年8月31日－令和4年8月29日)2021-08-31 〜 2022-08-29S100NNF8
2022-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NNF6
2021-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年8月29日－令和3年8月30日)2020-08-29 〜 2021-08-30S100MFY3
2021-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFXZ
2021-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KY4R
2020-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和1年8月29日－令和2年8月28日)2019-08-29 〜 2020-08-28S100JOJ3
2020-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JOJ1

出典

  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNF8・2022年05月27日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFY3・2021年11月30日 提出）PDF
  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOJ3・2020年11月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOJ1・2020年11月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KY4R・2021年05月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFXZ・2021年11月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。