ファンド財務諸表日興アクティブバリュー

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興アクティブバリュー

G01668単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	59	46	−22.6%
流動資産
資産合計	=100	100	79	59	46	−22.6%
流動負債
負債合計	=100	100	62	52	40	−26.5%
元本等
純資産合計	=100	100	79	60	46	−22.6%
コール・ローン	=100	100	73	58	49	−21.1%
親投資信託受益証券	=100	100	79	59	46	−22.6%
未収入金	=100	100		38		−38.6%
未収利息	=100	100	48	19		−56.9%
流動資産合計	=100	100	79	59	46	−22.6%
未払解約金	=100	100	28	16	20	−41.9%
未払受託者報酬	=100	100	78	68	49	−21.1%
未払委託者報酬	=100	100	78	68	49	−21.1%
その他未払費用	=100	100	78	68	49	−21.1%
流動負債合計	=100	100	62	52	40	−26.5%
元本	=100	100	92	95	87	−4.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	79	60	46	−22.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	76	53	39	−27.1%
（分配準備積立金）	=100	100	109	54	43	−24.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	160	56	62	−14.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	160	56	62	−14.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	160	56	62	−14.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	186	239	123	+7.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	53	39	−27.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55	103	52	−19.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	134	130	79	−7.7%
受取利息	=100	100	88	18	0	−93.4%
有価証券売買等損益	=100	100	160	60	63	−14.1%
営業収益合計	=100	100	160	60	63	−14.1%
受託者報酬	=100	100	147	127	91	−3.2%
委託者報酬	=100	100	147	127	91	−3.2%
その他費用	=100	100	147	127	91	−3.2%
営業費用合計	=100	100	147	127	91	−3.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55	103	52	−19.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	134	130	79	−7.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y1QV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。