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ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

G07112単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円581,963589,517515,651538,884511,364537,023−1.6%
      流動資産
    資産合計百万円581,963589,517515,651538,884511,364537,023−1.6%
      流動負債
    負債合計百万円19,98929,43964,84376,43141,62151,796+21.0%
      元本等
    純資産合計百万円561,974560,077450,808462,453469,743485,227−2.9%
      コール・ローン百万円18,49229,23863,74076,38338,30049,942+22.0%
      投資証券百万円549,314548,181440,444451,804462,219477,101−2.8%
      派生商品評価勘定百万円402960275  150−17.9%
      未収入金百万円6,6965,4925,3874,9325,0164,865−6.2%
      未収配当金百万円6,7515,4765,3134,7785,1254,466−7.9%
      未収利息百万円011101+19.5%
      その他未収収益百万円136168235193106127−1.4%
      差入委託証拠金百万円171 257793598370+16.7%
      流動資産合計百万円581,963589,517515,651538,884511,364537,023−1.6%
      前受金百万円 510    
      未払収益分配金百万円6,6475,4745,3894,8315,0394,398−7.9%
      未払受託者報酬百万円494238404242−3.1%
      未払委託者報酬百万円203176160168173173−3.1%
      未払利息百万円338400−50.3%
      有価証券貸借取引受入金百万円13,00623,11759,18371,14136,10046,700+29.1%
      その他未払費用百万円821176411869116+7.1%
      流動負債合計百万円19,98929,43964,84376,43141,62151,796+21.0%
      元本百万円307,052324,010298,064301,133293,848283,091−1.6%
        剰余金
      元本等合計百万円561,974560,077450,808462,453469,743485,227−2.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円254,922236,067152,744161,320175,895202,136−4.5%
        （分配準備積立金）百万円25971917−7.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円45,23077,2274,785-7,978-23,56825,087−11.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円45,23077,2274,785-7,978-23,56825,087−11.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円45,23077,2274,785-7,978-23,56825,087−11.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円254,922236,067152,744161,320175,895202,136−4.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円19,83930,27214,49730,16516,96316,695−3.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円33,31812,88217,12626,6249,8767,429−25.9%
  分配金百万円12,89611,29410,73310,1379,7619,052−6.8%
    受取配当金百万円13,20611,43610,80310,0589,9629,357−6.7%
    受取利息百万円591027524 0−86.1%
    有価証券売買等損益百万円31,39564,245-5,992-17,953-32,93915,607−13.0%
    派生商品取引等損益百万円9221,68639-154-381424−14.4%
    その他収益百万円269335402560303185−7.2%
    営業収益合計百万円45,85277,8055,327-7,465-23,05525,573−11.0%
    支払利息百万円3583632011−51.8%
    受託者報酬百万円968178818480−3.6%
    委託者報酬百万円399339326335349332−3.6%
    その他費用百万円927573777874−4.2%
    営業費用合計百万円621578541513512486−4.8%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円19,83930,27214,49730,16516,96316,695−3.4%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円33,31812,88217,12626,6249,8767,429−25.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XP23。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XP23・2026年04月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR5O・2025年10月29日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC1P・2025年04月30日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDSW・2024年10月30日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0MO・2024年04月24日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVYM・2023年10月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。