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ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信

ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信

G12427単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円572,514411,251289,473302,299251,607189,770−19.8%
      流動資産
    資産合計百万円572,514411,251289,473302,299251,607189,770−19.8%
      流動負債
    負債合計百万円7,3596,5787,6795,2393,5823,288−14.9%
      元本等
    純資産合計百万円565,155404,673281,794297,060248,025186,482−19.9%
      コール・ローン百万円5,2546,8601,9965,1922,0971,512−22.1%
      株式百万円552,060391,262274,237289,019242,310181,845−19.9%
      派生商品評価勘定百万円363393 22115 −54.6%
      未収入金百万円6,7946,1815,7372,2163,2942,992−15.1%
      未収配当金百万円7,4246,2576,1095,1013,6093,052−16.3%
      未収利息百万円00000 −40.7%
      差入委託証拠金百万円6192971,393550281369−9.8%
      流動資産合計百万円572,514411,251289,473302,299251,607189,770−19.8%
      未払収益分配金百万円6,7976,1665,8384,9443,2962,973−15.2%
      未払受託者報酬百万円735444382818−24.1%
      未払委託者報酬百万円33724720317612885−24.1%
      その他未払費用百万円15211293815835−25.6%
      流動負債合計百万円7,3596,5787,6795,2393,5823,288−14.9%
      元本百万円207,925183,781169,654151,237127,720116,116−11.0%
        剰余金
      元本等合計百万円565,155404,673281,794297,060248,025186,482−19.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円357,230220,892112,140145,823120,30570,366−27.7%
        （分配準備積立金）百万円802784107842−50.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円108,030104,566-44,85911,14039,52822,455−27.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円108,030104,566-44,85911,14039,52822,455−27.0%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円108,030104,566-44,85911,14039,52822,455−27.0%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円357,230220,892112,140145,823120,30570,366−27.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円65,89130,58236,73039,59639,20937,620−10.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円29,45019,25419,18619,70625,0775,217−29.3%
  分配金百万円8,1337,1426,3675,5123,7223,179−17.1%
    受取配当金百万円9,1117,7536,9256,0274,1703,390−17.9%
    受取利息百万円1314630 −72.6%
    有価証券売買等損益百万円98,70194,514-49,6415,43435,30018,923−28.1%
    派生商品取引等損益百万円1,1422,968-1,562171425351−21.0%
    その他収益百万円000000−13.2%
    営業収益合計百万円108,967105,250-44,27311,63539,89522,665−27.0%
    受託者報酬百万円13510185735331−25.5%
    委託者報酬百万円621464389337242142−25.5%
    その他費用百万円181119113857236−27.5%
    営業費用合計百万円937684587495367210−25.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円65,89130,58236,73039,59639,20937,620−10.6%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円29,45019,25419,18619,70625,0775,217−29.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y5TG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5TG・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZQL・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUGZ・2025年06月25日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT8O・2024年12月25日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDON・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S71H・2023年12月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。