ファンド財務諸表ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信

G10231単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,193,524	1,975,072	1,466,047	1,715,029	1,707,324	1,492,530	−7.4%
流動資産
資産合計	百万円	2,193,524	1,975,072	1,466,047	1,715,029	1,707,324	1,492,530	−7.4%
流動負債
負債合計	百万円	65,147	71,804	97,351	71,876	93,013	137,980	+16.2%
元本等
純資産合計	百万円	2,128,377	1,903,267	1,368,695	1,643,154	1,614,312	1,354,550	−8.6%
コール・ローン	百万円	84,939	82,013	96,216	86,324	104,146	153,711	+12.6%
株式	百万円	2,083,686	1,865,236	1,344,381	1,608,460	1,578,540	1,321,409	−8.7%
派生商品評価勘定	百万円	172	1,072		1,429	51		−26.3%
未収入金	百万円		8,400		1,126	6,949		−6.1%
未収配当金	百万円	19,019	17,086	17,617	15,519	15,362	13,138	−7.1%
未収利息	百万円	2	1	1	1	1	5	+22.6%
その他未収収益	百万円	284	181	231	146	197	112	−17.0%
差入委託証拠金	百万円	5,422	1,082	7,600	2,026	2,079	4,156	−5.2%
流動資産合計	百万円	2,193,524	1,975,072	1,466,047	1,715,029	1,707,324	1,492,530	−7.4%
派生商品評価勘定	百万円	268		4,596		364	1,483	+40.8%
未払金	百万円	256		3,299			737	+23.5%
未払収益分配金	百万円	21,280	20,098	19,792	17,771	17,151	14,573	−7.3%
未払受託者報酬	百万円	294	247	235	237	217	195	−7.9%
未払委託者報酬	百万円	839	708	672	680	624	559	−7.8%
未払利息	百万円	33	31	36	11	2	0	−62.2%
有価証券貸借取引受入金	百万円	41,974	50,226	68,554	52,697	74,489	120,038	+23.4%
その他未払費用	百万円	203	494	168	479	165	395	+14.2%
流動負債合計	百万円	65,147	71,804	97,351	71,876	93,013	137,980	+16.2%
元本	百万円	747,422	758,652	761,918	759,572	763,991	770,106	+0.6%
剰余金
元本等合計	百万円	2,128,377	1,903,267	1,368,695	1,643,154	1,614,312	1,354,550	−8.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,380,955	1,144,615	606,777	883,581	850,321	584,444	−15.8%
（分配準備積立金）	百万円	69	59	59	73	35	72	+0.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	275,033	561,404	-259,602	56,799	287,921	191,567	−7.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	275,033	561,404	-259,602	56,799	287,921	191,567	−7.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	275,033	561,404	-259,602	56,799	287,921	191,567	−7.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,380,955	1,144,615	606,777	883,581	850,321	584,444	−15.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,224	7,483	3,897	5,641	28,872	5,584	+5.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	21,637	10,951	1,307	11,408	33,763	4,475	−27.0%
分配金	百万円	21,280	20,098	19,792	17,771	17,151	14,573	−7.3%
受取配当金	百万円	22,384	21,100	20,659	18,852	18,025	15,514	−7.1%
受取利息	百万円	246	196	148	57	4		−64.9%
有価証券売買等損益	百万円	247,907	530,645	-270,479	37,679	264,154	172,657	−7.0%
派生商品取引等損益	百万円	5,836	10,661	-8,902	1,311	6,652	4,304	−5.9%
その他収益	百万円	401	293	375	234	309	178	−15.0%
営業収益合計	百万円	276,774	562,894	-258,199	58,133	289,145	192,653	−7.0%
支払利息	百万円	120	132	93	33	6	8	−41.8%
受託者報酬	百万円	294	247	235	237	217	195	−7.9%
委託者報酬	百万円	839	708	672	680	624	559	−7.8%
その他費用	百万円	489	403	403	383	377	324	−7.9%
営業費用合計	百万円	1,742	1,490	1,402	1,334	1,224	1,086	−9.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,224	7,483	3,897	5,641	28,872	5,584	+5.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	21,637	10,951	1,307	11,408	33,763	4,475	−27.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7FB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7FB・2026年06月24日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZZB・2025年12月24日提出）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP80・2025年06月25日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTRW・2024年12月25日提出）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBC0・2024年06月25日提出）PDF
2023年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD0W・2023年12月27日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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