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ファンド時系列 ネクストコア

ファンド時系列 ネクストコア

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ネクストコア

G09044単一シリーズ決算期 2月17日・8月17日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XX19））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 17.9億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 17.7億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 17.7億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 16.9億円負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 2,637万円資産合計 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 16.5億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 16.1億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 16.1億円元本 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 15.0億円負債合計 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 3,976万円資産合計 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 14.9億円純資産合計 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 14.7億円元本等合計 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 14.7億円元本 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 13.7億円負債合計 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 1,535万円資産合計 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） 13.2億円純資産合計 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） 13.0億円元本等合計 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） 13.0億円元本 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） 12.4億円負債合計 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） 2,073万円資産合計 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） 11.0億円純資産合計 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） 10.9億円元本等合計 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） 10.9億円元本 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） 10.7億円負債合計 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） 968万円資産合計 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） 10.1億円純資産合計 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） 9.98億円元本等合計 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） 9.98億円元本 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） 10.3億円負債合計 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） 1,434万円資産合計 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 9.56億円純資産合計 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 9.39億円元本等合計 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 9.39億円元本 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 9.55億円負債合計 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 1,707万円資産合計 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 8.13億円純資産合計 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 7.97億円元本等合計 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 7.97億円元本 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 7.99億円負債合計 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 1,531万円資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 7.31億円純資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 7.24億円元本等合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 7.24億円元本 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 7.20億円負債合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 686万円資産合計 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 6.54億円純資産合計 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 6.49億円元本等合計 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 6.49億円元本 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 6.46億円負債合計 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 520万円資産合計 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 6.35億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 6.29億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 6.29億円元本 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 6.10億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 536万円資産合計 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 5.50億円純資産合計 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 5.44億円元本等合計 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 5.44億円元本 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 5.02億円負債合計 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 530万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −6,544万円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −6,544万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −6,544万円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −5,195万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 4,248万円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 4,248万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 4,248万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 5,544万円営業利益又は営業損失 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 520万円経常利益又は経常損失 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 520万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 520万円営業収益 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 1,652万円営業利益又は営業損失 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） −4,568万円経常利益又は経常損失 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） −4,568万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） −4,568万円営業収益 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） −3,530万円営業利益又は営業損失 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） −2,212万円経常利益又は経常損失 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） −2,212万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） −2,212万円営業収益 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） −1,380万円営業利益又は営業損失 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） −5,172万円経常利益又は経常損失 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） −5,172万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） −5,172万円営業収益 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） −4,387万円営業利益又は営業損失 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 1,178万円経常利益又は経常損失 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 1,178万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 1,178万円営業収益 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 1,920万円営業利益又は営業損失 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 1,183万円経常利益又は経常損失 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 1,183万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 1,183万円営業収益 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 1,861万円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 629万円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 629万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 629万円営業収益 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 1,211万円営業利益又は営業損失 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） −14.2万円経常利益又は経常損失 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） −14.2万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） −14.2万円営業収益 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 508万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 1,590万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 1,590万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 1,590万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 2,074万円営業利益又は営業損失 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 2,964万円経常利益又は経常損失 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 2,964万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 2,964万円営業収益 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 3,417万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 10,470.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-17（183日・通期） 10,732.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-18〜2021-08-17（180日・通期） 10,774.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-18〜2022-02-17（183日・通期） 10,414.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・通期） 10,216.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-18〜2023-02-17（183日・通期） 9,727.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-18〜2023-08-17（180日・通期） 9,835.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-18〜2024-02-19（185日・通期） 9,981.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 10,057.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-02-17（181日・通期） 10,052.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-18（181日・通期） 10,312.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-19〜2026-02-17（182日・通期） 10,839.81 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,470.70
21/02
10,732.04
21/08
10,774.92
22/02
10,414.14
22/08
10,216.76
23/02
9,727.27
23/08
9,835.03
24/02
9,981.36
24/08
10,057.83
25/02
10,052.76
25/08
10,312.15
26/02
10,839.81

純資産合計

円・12期
20/08
17.7億円
21/02
16.1億円
21/08
14.7億円
22/02
13.0億円
22/08
10.9億円
23/02
9.98億円
23/08
9.39億円
24/02
7.97億円
24/08
7.24億円
25/02
6.49億円
25/08
6.29億円
26/02
5.44億円

元本

円・12期
20/08
16.9億円
21/02
15.0億円
21/08
13.7億円
22/02
12.4億円
22/08
10.7億円
23/02
10.3億円
23/08
9.55億円
24/02
7.99億円
24/08
7.20億円
25/02
6.46億円
25/08
6.10億円
26/02
5.02億円

元本等合計

円・12期
20/08
17.7億円
21/02
16.1億円
21/08
14.7億円
22/02
13.0億円
22/08
10.9億円
23/02
9.98億円
23/08
9.39億円
24/02
7.97億円
24/08
7.24億円
25/02
6.49億円
25/08
6.29億円
26/02
5.44億円

資産合計

円・12期
20/08
17.9億円
21/02
16.5億円
21/08
14.9億円
22/02
13.2億円
22/08
11.0億円
23/02
10.1億円
23/08
9.56億円
24/02
8.13億円
24/08
7.31億円
25/02
6.54億円
25/08
6.35億円
26/02
5.50億円

負債合計

円・12期
20/08
2,637万円
21/02
3,976万円
21/08
1,535万円
22/02
2,073万円
22/08
968万円
23/02
1,434万円
23/08
1,707万円
24/02
1,531万円
24/08
686万円
25/02
520万円
25/08
536万円
26/02
530万円

コール・ローン

円・12期
20/08
3.51億円
21/02
6,639万円
21/08
5,792万円
22/02
6.04億円
22/08
2.77億円
23/02
3.32億円
23/08
3.33億円
24/02
9,725万円
24/08
1.10億円
25/02
1.45億円
25/08
7,598万円
26/02
6,645万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
7,946万円
21/02
1.10億円
21/08
1.06億円
22/02
5,154万円
22/08
2,320万円
23/02
−2,799万円
23/08
−1,575万円
24/02
−149万円
24/08
416万円
25/02
341万円
25/08
1,905万円
26/02
4,217万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
14.4億円
21/02
15.8億円
21/08
14.0億円
22/02
7.12億円
22/08
8.22億円
23/02
6.81億円
23/08
6.23億円
24/02
7.15億円
24/08
6.13億円
25/02
5.04億円
25/08
5.58億円
26/02
4.79億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
1.02億円
21/02
9,769万円
21/08
9,168万円
22/02
8,292万円
22/08
6,992万円
23/02
6,597万円
23/08
6,572万円
24/02
5,875万円
24/08
5,646万円
25/02
5,190万円
25/08
5,370万円
26/02
4,977万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
−5,195万円
21/02
5,544万円
21/08
1,652万円
22/02
−3,530万円
22/08
−1,380万円
23/02
−4,387万円
23/08
1,920万円
24/02
1,861万円
24/08
1,211万円
25/02
508万円
25/08
2,074万円
26/02
3,417万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−6,544万円
21/02
4,248万円
21/08
520万円
22/02
−4,568万円
22/08
−2,212万円
23/02
−5,172万円
23/08
1,178万円
24/02
1,183万円
24/08
629万円
25/02
−14.2万円
25/08
1,590万円
26/02
2,964万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−6,544万円
21/02
4,248万円
21/08
520万円
22/02
−4,568万円
22/08
−2,212万円
23/02
−5,172万円
23/08
1,178万円
24/02
1,183万円
24/08
629万円
25/02
−14.2万円
25/08
1,590万円
26/02
2,964万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−6,544万円
21/02
4,248万円
21/08
520万円
22/02
−4,568万円
22/08
−2,212万円
23/02
−5,172万円
23/08
1,178万円
24/02
1,183万円
24/08
629万円
25/02
−14.2万円
25/08
1,590万円
26/02
2,964万円

その他費用

円・12期
20/08
2.96万円
21/02
3.45万円
21/08
2.50万円
22/02
2.88万円
22/08
1.83万円
23/02
3.29万円
23/08
11.8万円
24/02
15.6万円
24/08
16.8万円
25/02
11.8万円
25/08
16.4万円
26/02
11.6万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1,284万円
21/02
1,242万円
21/08
1,086万円
22/02
993万円
22/08
796万円
23/02
747万円
23/08
700万円
24/02
634万円
24/08
545万円
25/02
492万円
25/08
451万円
26/02
425万円

為替差損益

円・12期
20/08
−304万円
21/02
−1,211万円
21/08
−1,053万円
22/02
−2,361万円
22/08
−3,479万円
23/02
−937万円
23/08
−3,129万円
24/02
−1,188万円
24/08
−389万円
25/02
−1,006万円
25/08
−606万円
26/02
−1,407万円

営業費用

円・12期
20/08
1,348万円
21/02
1,296万円
21/08
1,133万円
22/02
1,038万円
22/08
832万円
23/02
785万円
23/08
743万円
24/02
678万円
24/08
582万円
25/02
522万円
25/08
485万円
26/02
453万円

支払利息

円・10期
20/02
3.54万円
20/08
12.6万円
21/02
2.59万円
21/08
2.26万円
22/02
3.51万円
22/08
2.93万円
23/02
6.25万円
23/08
3.81万円
24/02
4.47万円
24/08
409円

受取利息

円・5期
23/08
29円
24/08
7.83万円
25/02
18.5万円
25/08
28.8万円
26/02
15.1万円

受託者報酬

円・12期
20/08
49.4万円
21/02
47.8万円
21/08
41.8万円
22/02
38.2万円
22/08
30.6万円
23/02
28.7万円
23/08
26.9万円
24/02
24.4万円
24/08
20.9万円
25/02
18.9万円
25/08
17.4万円
26/02
16.3万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−4,891万円
21/02
6,755万円
21/08
2,705万円
22/02
−1,169万円
22/08
2,099万円
23/02
−3,450万円
23/08
5,049万円
24/02
3,049万円
24/08
1,593万円
25/02
1,496万円
25/08
2,651万円
26/02
4,809万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XX19・2026年05月14日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU5J）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKVU）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIAN）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T805）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZGG）PDF

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