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ファンド時系列 新ソブ

ファンド時系列 新ソブ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

新ソブ

G07582単一シリーズ決算期 6月18日・12月18日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100SMU3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/12元本 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 19.8億円資産合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 16.3億円純資産合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 16.1億円元本等合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 16.1億円元本 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 17.4億円資産合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 14.0億円純資産合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 13.9億円元本等合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 13.9億円元本 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 16.0億円資産合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 12.6億円純資産合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 12.5億円元本等合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 12.5億円元本 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 14.3億円資産合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 11.0億円純資産合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 10.9億円元本等合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 10.9億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 13.4億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.98億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.93億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.93億円元本 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 12.8億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 9.24億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 9.20億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 9.20億円元本 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 11.9億円資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 8.92億円純資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 8.89億円元本等合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 8.89億円元本 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 11.2億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 8.46億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 8.41億円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 8.41億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/12負債合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 2,016万円負債合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1,093万円負債合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1,071万円負債合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 873万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 499万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 411万円負債合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 312万円負債合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 477万円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/12分配金 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 4,866万円営業収益 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 3,556万円営業利益又は営業損失 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 2,329万円経常利益又は経常損失 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 2,329万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 2,329万円分配金 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 4,371万円営業収益 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 2,713万円営業利益又は営業損失 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1,622万円経常利益又は経常損失 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1,622万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1,622万円分配金 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 3,961万円営業収益 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 2,401万円営業利益又は営業損失 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1,433万円経常利益又は経常損失 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1,433万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1,433万円分配金 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 3,619万円営業収益 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 1,691万円営業利益又は営業損失 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 808万円経常利益又は経常損失 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 808万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 808万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2,515万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 440万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −326万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −326万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −326万円分配金 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 1,548万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） −273万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） −985万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） −985万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） −985万円分配金 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 987万円営業収益 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 4,186万円営業利益又は営業損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 3,547万円経常利益又は経常損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 3,547万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 3,547万円分配金 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 701万円営業収益 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 2,563万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 1,918万円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 1,918万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 1,918万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 8,124.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 7,960.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 7,807.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 7,617.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7,415.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 7,211.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 7,439.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 7,539.99 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/06
8,124.19
20/12
7,960.85
21/06
7,807.74
21/12
7,617.27
22/06
7,415.01
22/12
7,211.59
23/06
7,439.04
23/12
7,539.99

純資産合計

円・8期
20/06
16.1億円
20/12
13.9億円
21/06
12.5億円
21/12
10.9億円
22/06
9.93億円
22/12
9.20億円
23/06
8.89億円
23/12
8.41億円

元本

円・8期
20/06
19.8億円
20/12
17.4億円
21/06
16.0億円
21/12
14.3億円
22/06
13.4億円
22/12
12.8億円
23/06
11.9億円
23/12
11.2億円

元本等合計

円・8期
20/06
16.1億円
20/12
13.9億円
21/06
12.5億円
21/12
10.9億円
22/06
9.93億円
22/12
9.20億円
23/06
8.89億円
23/12
8.41億円

資産合計

円・8期
20/06
16.3億円
20/12
14.0億円
21/06
12.6億円
21/12
11.0億円
22/06
9.98億円
22/12
9.24億円
23/06
8.92億円
23/12
8.46億円

負債合計

円・8期
20/06
2,016万円
20/12
1,093万円
21/06
1,071万円
21/12
873万円
22/06
499万円
22/12
411万円
23/06
312万円
23/12
477万円

コール・ローン

円・8期
20/06
2,570万円
20/12
2,314万円
21/06
2,065万円
21/12
1,822万円
22/06
1,745万円
22/12
1,344万円
23/06
1,418万円
23/12
1,382万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/06
−3.71億円
20/12
−3.56億円
21/06
−3.51億円
21/12
−3.40億円
22/06
−3.46億円
22/12
−3.56億円
23/06
−3.06億円
23/12
−2.74億円

親投資信託受益証券

円・8期
20/06
15.9億円
20/12
13.7億円
21/06
12.3億円
21/12
10.7億円
22/06
9.80億円
22/12
9.06億円
23/06
8.78億円
23/12
8.29億円

分配準備積立金

円・1期
23/06
55.5万円

未払収益分配金

円・8期
20/06
792万円
20/12
698万円
21/06
640万円
21/12
571万円
22/06
268万円
22/12
255万円
23/06
119万円
23/12
112万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・8期
20/06
3,556万円
20/12
2,713万円
21/06
2,401万円
21/12
1,691万円
22/06
440万円
22/12
−273万円
23/06
4,186万円
23/12
2,563万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/06
2,329万円
20/12
1,622万円
21/06
1,433万円
21/12
808万円
22/06
−326万円
22/12
−985万円
23/06
3,547万円
23/12
1,918万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/06
2,329万円
20/12
1,622万円
21/06
1,433万円
21/12
808万円
22/06
−326万円
22/12
−985万円
23/06
3,547万円
23/12
1,918万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/06
2,329万円
20/12
1,622万円
21/06
1,433万円
21/12
808万円
22/06
−326万円
22/12
−985万円
23/06
3,547万円
23/12
1,918万円

分配金

円・8期
20/06
4,866万円
20/12
4,371万円
21/06
3,961万円
21/12
3,619万円
22/06
2,515万円
22/12
1,548万円
23/06
987万円
23/12
701万円

その他費用

円・8期
20/06
69.4万円
20/12
59.7万円
21/06
69.0万円
21/12
59.8万円
22/06
51.9万円
22/12
48.2万円
23/06
43.3万円
23/12
43.7万円

委託者報酬

円・8期
20/06
1,111万円
20/12
990万円
21/06
863万円
21/12
790万円
22/06
685万円
22/12
636万円
23/06
572万円
23/12
578万円

営業費用

円・8期
20/06
1,227万円
20/12
1,091万円
21/06
968万円
21/12
883万円
22/06
766万円
22/12
711万円
23/06
639万円
23/12
645万円

支払利息

円・8期
20/06
3,889円
20/12
3,033円
21/06
757円
21/12
1,586円
22/06
742円
22/12
2,770円
23/06
1,784円
23/12
1,989円

受取利息

円・3期
20/12
17円
21/06
17円
21/12
19円

受託者報酬

円・8期
20/06
46.3万円
20/12
41.2万円
21/06
35.9万円
21/12
32.9万円
22/06
28.6万円
22/12
26.5万円
23/06
23.8万円
23/12
24.1万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/06
3,556万円
20/12
2,713万円
21/06
2,401万円
21/12
1,691万円
22/06
440万円
22/12
−273万円
23/06
4,186万円
23/12
2,563万円

出典

  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMU3・2024年03月18日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC8T）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PYQS）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OBC6）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N6E9）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXVD）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。