ファンドサマリー 新ソブ
ファンドサマリー 新ソブ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
新ソブ
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額8.41億円2023-12-18 時点
基準価額7,539.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-18有価証券報告書・提出 2024-03-18
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-06-18 〜 2023-12-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-09-18 | 2024-03-18 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-06-18 | 2023-12-18 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-20 〜 2023-12-18 | 有価証券報告書 S100SMU3 | 8.41億円 | 11.2億円 | 8.46億円 | 2,563万円 | 1,918万円 | 701万円 | 7,539.99 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,2007,4007,6007,8008,0008,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-06-20 〜 2023-12-18（181日） | 通期 | 8.41億円 | 有価証券報告書 S100SMU3 |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 通期 | 8.89億円 | 有価証券報告書 S100RC8T |
| 2022-12-19 | 2022-06-21 〜 2022-12-19（181日） | 通期 | 9.20億円 | 有価証券報告書 S100PYQS |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 通期 | 9.93億円 | 有価証券報告書 S100OBC6 |
| 2021-12-20 | 2021-06-19 〜 2021-12-20（184日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100N6E9 |
| 2021-06-18 | 2020-12-19 〜 2021-06-18（181日） | 通期 | 12.5億円 | 有価証券報告書 S100LXVD |
| 2020-12-18 | 2020-06-19 〜 2020-12-18（182日） | 通期 | 13.9億円 | 有価証券報告書 S100KJ7N |
| 2020-06-18 | 2019-12-19 〜 2020-06-18（182日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100J65N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGWF |
| 2024-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/06/20－2023/12/18) | 2023-06-20 〜 2023-12-18 | S100SMU3 |
| 2024-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMU2 |
| 2023-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/12/20－2023/06/19) | 2022-12-20 〜 2023-06-19 | S100RC8T |
| 2023-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RC8Q |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/06/21－2022/12/19) | 2022-06-21 〜 2022-12-19 | S100PYQS |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYQQ |
| 2022-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年12月21日－令和4年6月20日) | 2021-12-21 〜 2022-06-20 | S100OBC6 |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OBC5 |
| 2022-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年6月19日－令和3年12月20日) | 2021-06-19 〜 2021-12-20 | S100N6E9 |
| 2022-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6E7 |
| 2021-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年12月19日－令和3年6月18日) | 2020-12-19 〜 2021-06-18 | S100LXVD |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXVC |
| 2021-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年6月19日－令和2年12月18日) | 2020-06-19 〜 2020-12-18 | S100KJ7N |
| 2021-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJ7L |
| 2020-09-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和1年12月19日－令和2年6月18日) | 2019-12-19 〜 2020-06-18 | S100J65N |
| 2020-09-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100J65M |
出典
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。