ファンド財務諸表新世代成長株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新世代成長株ファンド

G01221単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	95	−2.6%
流動資産
資産合計	=100	100	90	95	−2.6%
流動負債
負債合計	=100	100	48	113	+6.3%
元本等
純資産合計	=100	100	95	93	−3.7%
コール・ローン	=100	100	47	126	+12.2%
株式	=100	100	94	91	−4.5%
未収入金	=100	100	120	119	+9.0%
未収配当金	=100	100	74	188	+37.1%
流動資産合計	=100	100	90	95	−2.6%
未払金	=100		100	50	−49.7%
未払収益分配金	=100	100	7	97	−1.7%
未払解約金	=100	100	339	60	−22.6%
未払受託者報酬	=100	100	90	103	+1.3%
未払委託者報酬	=100	100	90	103	+1.3%
その他未払費用	=100	100	90	103	+1.3%
流動負債合計	=100	100	48	113	+6.3%
元本	=100	100	108	110	+5.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	93	−3.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	70	60	−22.8%
（分配準備積立金）	=100	100	63	54	−26.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	22	97	−1.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	22	97	−1.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	22	97	−1.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	38	374	+93.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	60	−22.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	386	549	+134.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	93	72	−15.1%
分配金	=100	100	7	97	−1.7%
受取配当金	=100	100	56	54	−26.7%
受取利息	=100	100	11	0	−99.4%
有価証券売買等損益	=100	100	23	103	+1.3%
その他収益	=100	100	98	58	−24.0%
営業収益合計	=100	100	27	97	−1.4%
支払利息	=100		100	1,748	+1648.2%
受託者報酬	=100	100	98	101	+0.4%
委託者報酬	=100	100	98	101	+0.4%
その他費用	=100	100	98	101	+0.4%
営業費用合計	=100	100	98	101	+0.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	386	549	+134.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	93	72	−15.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XLU6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。