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ファンド財務諸表 新経済成長ジャパン

ファンド財務諸表 新経済成長ジャパン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新経済成長ジャパン

G09293単一シリーズ管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円4,8113,9613,6383,8423,3813,262−7.5%
      流動資産
    資産合計百万円4,8113,9613,6383,8423,3813,262−7.5%
      流動負債
    負債合計百万円555340317432219283−12.6%
      元本等
    純資産合計百万円4,2563,6203,3213,4103,1622,979−6.9%
      金銭信託百万円10148681423354−11.8%
      コール・ローン百万円719467440494350323−14.8%
      親投資信託受益証券百万円3,9913,4463,1313,2062,9982,865−6.4%
      未収利息百万円0000  −56.1%
      流動資産合計百万円4,8113,9613,6383,8423,3813,262−7.5%
      未払収益分配金百万円493311286357189217−15.1%
      未払解約金百万円250243342+10.6%
      未払受託者報酬百万円111111−8.3%
      未払委託者報酬百万円352828302623−8.3%
      その他未払費用百万円000000−8.2%
      流動負債合計百万円555340317432219283−12.6%
      元本百万円3,0832,8262,6012,5492,7022,416−4.8%
        剰余金
      元本等合計百万円4,2563,6203,3213,4103,1622,979−6.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,173794720861459563−13.6%
        （分配準備積立金）百万円28516118239835274−0.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円7733111208268557−6.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円7733111208268557−6.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円7733111208268557−6.3%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1200-5961038−20.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,173794720861459563−13.6%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円44916114810221477−29.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円230871277412736−31.1%
  分配金百万円493311286357189217−15.1%
    受取利息百万円000000−75.4%
    有価証券売買等損益百万円80934014985836581−6.4%
    営業収益合計百万円81034014985836581−6.4%
    受託者報酬百万円111111−8.3%
    委託者報酬百万円352828302623−8.3%
    その他費用百万円000000−8.0%
    営業費用合計百万円362929312724−8.3%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円44916114810221477−29.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円230871277412736−31.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XDVI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDVI・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WA4O・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V041・2025年03月14日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0K1・2024年09月13日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SH91・2024年03月15日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RF7L・2023年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。