純資産総額42.6億円2025-12-17 時点
基準価額13,804.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-17有価証券報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-17 〜 2025-12-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-14 | 2026-03-16 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-17 | 2025-12-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-18 〜 2025-12-17 | 有価証券報告書  S100XDVI | 42.6億円 | 30.8億円 | 48.1億円 | 8.10億円 | 7.73億円 | 4.93億円 | 13,804.68 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-17 | 2025-06-18 〜 2025-12-17（182日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100XDVI |
| 2025-06-17 | 2024-12-18 〜 2025-06-17（181日） | 通期 | 36.2億円 | 有価証券報告書 S100WA4O |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 通期 | 33.2億円 | 有価証券報告書 S100V041 |
| 2024-06-17 | 2023-12-19 〜 2024-06-17（181日） | 通期 | 34.1億円 | 有価証券報告書 S100U0K1 |
| 2023-12-18 | 2023-06-20 〜 2023-12-18（181日） | 通期 | 31.6億円 | 有価証券報告書 S100SH91 |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 通期 | 29.8億円 | 有価証券報告書 S100RF7L |
| 2022-12-19 | 2022-06-18 〜 2022-12-19（184日） | 通期 | 24.7億円 | 有価証券報告書 S100PWHX |
| 2022-06-17 | 2021-12-18 〜 2022-06-17（181日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100O9W6 |
| 2021-12-17 | 2021-06-18 〜 2021-12-17（182日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100N8XF |
| 2021-06-17 | 2020-12-18 〜 2021-06-17（181日） | 通期 | 22.3億円 | 有価証券報告書 S100LZ0N |
| 2020-12-17 | 2020-06-18 〜 2020-12-17（182日） | 通期 | 24.3億円 | 有価証券報告書 S100KLJ4 |
| 2020-06-17 | 2019-12-18 〜 2020-06-17（182日） | 通期 | 24.4億円 | 有価証券報告書 S100J6TC |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDVK |
| 2026-03-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/18－2025/12/17) | 2025-06-18 〜 2025-12-17 | S100XDVI |
| 2025-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/12/18－2025/06/17) | 2024-12-18 〜 2025-06-17 | S100WA4O |
| 2025-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WA4J |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V042 |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/06/18－2024/12/17) | 2024-06-18 〜 2024-12-17 | S100V041 |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0K2 |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/12/19－2024/06/17) | 2023-12-19 〜 2024-06-17 | S100U0K1 |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SH93 |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/06/20－2023/12/18) | 2023-06-20 〜 2023-12-18 | S100SH91 |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RF7N |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/12/20－2023/06/19) | 2022-12-20 〜 2023-06-19 | S100RF7L |
| 2023-03-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/18－2022/12/19) | 2022-06-18 〜 2022-12-19 | S100PWHX |
| 2023-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PWHW |
| 2022-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O9W7 |
| 2022-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年12月18日－令和4年6月17日) | 2021-12-18 〜 2022-06-17 | S100O9W6 |
| 2022-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年6月18日－令和3年12月17日) | 2021-06-18 〜 2021-12-17 | S100N8XF |
| 2022-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8XE |
| 2021-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年12月18日－令和3年6月17日) | 2020-12-18 〜 2021-06-17 | S100LZ0N |
| 2021-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LZ0K |
