ファンド財務諸表ミュータント

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ミュータント

G01445単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	73	102	122	+6.9%
流動資産
資産合計	=100	100	73	102	122	+6.9%
流動負債
負債合計	=100	100	48	72	129	+9.0%
元本等
純資産合計	=100	100	73	103	122	+6.9%
コール・ローン	=100	100	43	29	47	−22.4%
株式	=100	100	74	105	125	+7.8%
未収配当金	=100	100	1,103	602	399	+58.7%
未収利息	=100	100	28	9		−69.5%
流動資産合計	=100	100	73	102	122	+6.9%
未払金	=100	100	1,168	75	104	+1.3%
未払解約金	=100	100	62	126	95	−1.8%
未払受託者報酬	=100	100	95	134	161	+17.3%
未払委託者報酬	=100	100	95	136	164	+18.0%
その他未払費用	=100	100	95	127	145	+13.2%
流動負債合計	=100	100	48	72	129	+9.0%
元本	=100	100	89	154	185	+22.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	73	103	122	+6.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	67	82	96	−1.4%
（分配準備積立金）	=100	100	119	47	60	−15.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	102	9	106	+2.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	102	9	106	+2.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	102	9	106	+2.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	108	-28	367	+54.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	82	96	−1.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	7	68	190	+23.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	290	280	345	+51.1%
受取配当金	=100	100	1,186	1,132	641	+85.7%
受取利息	=100	100	113	6		−75.7%
有価証券売買等損益	=100	100	95	11	111	+3.5%
その他収益	=100	100	100,622	178,661	892,576	+1974.3%
営業収益合計	=100	100	106	21	116	+5.1%
受託者報酬	=100	100	198	284	311	+46.0%
委託者報酬	=100	100	198	289	317	+46.9%
その他費用	=100	100	196	258	276	+40.2%
営業費用合計	=100	100	198	288	317	+46.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	7	68	190	+23.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	290	280	345	+51.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ4Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。