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ファンド財務諸表 森トラスト総合リート投資法人

ファンド財務諸表 森トラスト総合リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

森トラスト総合リート投資法人

G03883単一シリーズ管理会社 森トラストリート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円471,003471,439474,733475,676476,364473,191+0.1%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円471,003471,439474,733475,676476,364473,191+0.1%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円236,519236,892240,419241,967242,909240,931+0.4%
      投資主資本
    純資産合計百万円234,484234,547234,314233,709233,456232,260−0.2%
      現金及び預金百万円22,98822,77927,47623,94920,91916,376−6.6%
      信託現金及び信託預金百万円5,0615,2794,9375,1794,8114,895−0.7%
      営業未収入金百万円187170139153137130−7.0%
      前払費用百万円10989110899972−8.0%
      その他百万円91612172223+21.2%
      流動資産合計百万円28,35428,33432,67529,43925,98821,628−5.3%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円442,607443,056442,001446,171450,303451,502+0.4%
      投資法人債発行費百万円425057657461+7.7%
      繰延資産合計百万円425057657461+7.7%
      営業未払金百万円519875325983349726+6.9%
      短期借入金百万円23,50017,00018,00012,50011,00010,000−15.7%
      １年内償還予定の投資法人債百万円4,000  1,0001,0003,000−5.6%
      １年内返済予定の長期借入金百万円37,50032,50034,00038,50043,50042,500+2.5%
      未払金百万円15524721224518468−15.3%
      未払費用百万円602602550545595569−1.1%
      未払配当金百万円1010101199−0.5%
      未払法人税等百万円66791011+12.0%
      未払消費税等百万円305240322434583 +17.6%
      前受金百万円1,4721,4671,4391,4061,3821,251−3.2%
      預り金百万円313128303139+4.7%
      流動負債合計百万円68,09952,97754,89255,66358,64358,173−3.1%
      投資法人債百万円10,00014,00014,00014,00014,00011,000+1.9%
      長期借入金百万円145,500157,000158,500159,500157,000158,000+1.7%
      預り敷金及び保証金百万円11,90411,94112,05011,82812,31712,799+1.5%
      信託預り敷金及び保証金百万円1,016974977976948959−1.1%
      固定負債合計百万円168,419183,915185,527186,304184,266182,758+1.6%
      出資総額百万円153,990153,990153,990153,990153,990153,990+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円234,484234,547234,314233,709233,456232,260−0.2%
        建物百万円32,33832,11432,03032,90433,77634,290+1.2%
        構築物百万円407402402422442443+1.7%
        機械及び装置百万円11610810010096121+0.9%
        車両運搬具百万円000000+0.0%
        工具、器具及び備品百万円220199188176171161−6.1%
        土地百万円91,83791,83791,83794,83597,834103,417+2.4%
        信託建物百万円62,12461,84961,31361,02460,70259,153−1.0%
        信託構築物百万円281270270270270269−0.8%
        信託機械及び装置百万円221202192177133116−12.1%
        信託工具、器具及び備品百万円298291154142135132−15.0%
        信託土地百万円291,702291,702290,384290,384290,375286,366−0.4%
        有形固定資産合計百万円441,967442,414441,320445,470449,554450,759+0.4%
        のれん百万円535551566582598614+2.8%
        ソフトウエア百万円112222+13.9%
        その他百万円000000+0.0%
        無形固定資産合計百万円536552568584600616+2.8%
        差入保証金百万円101010102020+14.9%
        繰延税金資産百万円111111+0.7%
        長期前払費用百万円907699103125104+3.0%
        その他百万円333333+0.0%
        投資その他の資産合計百万円10390113117148127+4.3%
        出資剰余金百万円69,73669,73669,73669,73669,73669,736+0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,5396,5996,8606,7867,2487,158+1.8%
        剰余金合計百万円80,49480,55780,32479,71979,46678,270−0.6%
          減価償却累計額百万円-18,188-17,986-17,783-17,975-18,156-18,239
          建物（純額）百万円14,15014,12814,24714,92915,62116,051+2.6%
          減価償却累計額百万円-379-378-378-396-413-413
          構築物（純額）百万円282324262930+1.4%
          減価償却累計額百万円-79-76-72-68-65-85
          機械及び装置（純額）百万円373328323136−0.6%
          減価償却累計額百万円-0-0-0-0-0-0
          車両運搬具（純額）百万円000000+54.1%
          減価償却累計額百万円-133-124-116-109-102-96
          工具、器具及び備品（純額）百万円877571676965−5.5%
          減価償却累計額百万円-18,444-17,675-16,904-16,146-15,398-14,655
          信託建物（純額）百万円43,68044,17544,40944,87845,30444,498+0.4%
          減価償却累計額百万円-174-165-156-147-138-128
          信託構築物（純額）百万円107105114124132141+5.7%
          減価償却累計額百万円-57-48-39-29-22-16
          信託機械及び装置（純額）百万円164154153147111101−9.3%
          減価償却累計額百万円-123-110-101-93-86-79
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円17418153484953−21.2%
          圧縮積立金百万円4,2194,2223,7283,1972,4821,376−20.1%
          任意積立金合計百万円4,2194,2223,7283,1972,4821,376−20.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-10-4,3553,2863,3974,459-1,536
  現金及び現金同等物の期首残高百万円28,04928,05932,41329,12725,73021,271−5.4%
    税引前当期純利益百万円6,5486,6096,8696,7967,2576,536−0.0%
    減価償却費百万円1,0161,0139999961,009997−0.4%
    のれん償却額百万円161616161616+0.0%
    投資法人債発行費償却百万円778998+1.4%
    受取利息百万円-28-29-16-2-0-0
    支払利息百万円877860772725659633−6.3%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-16-3114-17-6-33
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-312486-593642-459505
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円66-83-112-149583-62
    前受金の増減額（△は減少）百万円528332413030+41.8%
    その他百万円-335239-60-26-69
    小計百万円8,1468,93011,53512,47815,18314,253+11.8%
    利息の受取額百万円282916200−68.0%
    利息の支払額百万円-881-813-770-734-643-625
    法人税等の支払額百万円-11-12-12-10-11-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円7,2828,13310,77011,73714,52913,626+13.4%
    有形固定資産の取得による支出百万円-253-51-47-35-95-370
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-399-2,023-339-314-5,490-29,341
    無形固定資産の取得による支出百万円 -0   -1
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-310-200-112-710-667-186
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円226154286199261773+27.9%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-8-37-52-9-25-8
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円523436501920−17.6%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-692-2,122-228-809-5,997-29,115
    短期借入金の純増減額（△は減少）百万円6,500-1,0005,5001,5001,000-1,475
    長期借入れによる収入百万円6,50018,00012,00023,50016,50032,500+38.0%
    長期借入金の返済による支出百万円-13,000-21,000-17,500-26,000-16,500-13,000
    分配金の支払額百万円-6,600-6,366-6,256-6,531-6,052-4,070
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-6,600-10,366-7,256-7,531-4,07413,953
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円7,4227,4457,6497,5037,9377,189−0.6%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円6,5486,6096,8696,7967,2576,536−0.0%
  税引前当期純利益百万円6,5486,6096,8696,7967,2576,536−0.0%
  法人税、住民税及び事業税百万円101110101011+0.7%
  法人税等調整額百万円0-0-0-00-633
  法人税等合計百万円1011101010-622
  当期純利益百万円6,5376,5996,8606,7867,2487,158+1.8%
  前期繰越利益百万円1     
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,5396,5996,8606,7867,2487,158+1.8%
    賃貸事業収入百万円11,24711,34010,86110,79010,41110,113−2.1%
    その他賃貸事業収入百万円338328304306290262−5.0%
    営業収益合計百万円11,58511,66911,82011,74712,08111,812+0.4%
    賃貸事業費用百万円3,5593,6163,5623,6353,5083,383−1.0%
    資産運用報酬百万円462447450449461749+10.1%
    資産保管手数料百万円171717171716−0.9%
    一般事務委託手数料百万円526251494870+6.0%
    役員報酬百万円444444+0.0%
    のれん償却額百万円161616161616+0.0%
    その他営業費用百万円5463737591136+20.4%
    営業費用合計百万円4,1634,2244,1714,2434,1444,623+2.1%
    受取利息百万円282916200−68.0%
    未払分配金戻入百万円111111+2.8%
    受取保険金百万円 2016  −43.6%
    営業外収益合計百万円2950185221−48.0%
    支払利息百万円831812725677616595−6.5%
    投資法人債利息百万円474847484339−3.5%
    投資法人債発行費償却百万円778998+1.4%
    その他百万円191817261413−7.5%
    営業外費用合計百万円903886797760682654−6.3%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円234,484234,547234,314233,709233,456232,260−0.2%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-6,600-6,365-6,255-6,533-6,052-3,359
    当期純利益百万円6,5376,5996,8606,7867,2487,158+1.8%
    当期変動額合計百万円-632336052531,19673,534

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6WL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6WL・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6YN・2025年11月27日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU8C・2025年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUVR・2024年11月28日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIFQ・2024年05月29日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCYW・2023年11月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。