ファンド財務諸表 森トラスト・ホテルリート投資法人
ファンド財務諸表 森トラスト・ホテルリート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
森トラスト・ホテルリート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2023年02月期有価証券報告書 | 2022年08月期有価証券報告書 | 2022年02月期有価証券報告書 | 2021年08月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 109,853 | 110,358 | 109,535 | 110,360 | 109,303 | 109,996 | +0.0% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 109,853 | 110,358 | 109,535 | 110,360 | 109,303 | 109,996 | +0.0% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 59,144 | 59,213 | 59,004 | 59,154 | 58,978 | 59,115 | −0.0% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 50,710 | 51,145 | 50,531 | 51,206 | 50,326 | 50,881 | +0.1% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 4,137 | 3,901 | 3,189 | 3,647 | 2,148 | 2,678 | −8.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 1,527 | 2,072 | 1,490 | 1,577 | 922 | 776 | −12.7% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 2 | 2 | 4 | 2 | +0.0% | ||
| 未収消費税等 | 百万円 | 1 | 14 | +267.9% | ||||
| 前払費用 | 百万円 | 25 | 2 | 9 | 11 | 16 | 1 | −43.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 5,689 | 5,976 | 4,702 | 5,238 | 3,090 | 3,457 | −9.5% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 104,164 | 104,381 | 104,833 | 105,122 | 106,214 | 106,539 | +0.5% |
| 営業未払金 | 百万円 | 11 | 134 | 31 | 117 | 19 | 112 | +60.4% |
| 短期借入金 | 百万円 | 5,475 | 5,475 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | +1.8% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 14,500 | 10,500 | 13,500 | 14,500 | 11,500 | 7,000 | −13.6% |
| 未払金 | 百万円 | 199 | 115 | 109 | 121 | 106 | 112 | −10.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 34 | 38 | 44 | 44 | 47 | 50 | +7.6% |
| 未払分配金 | 百万円 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +9.5% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5.1% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 93 | 105 | 7 | 130 | +8.9% | ||
| 前受金 | 百万円 | 407 | 338 | 320 | 267 | 266 | 176 | −15.4% |
| 預り金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +22.2% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 20,629 | 16,698 | 19,984 | 21,133 | 17,923 | 13,561 | −8.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 34,000 | 38,000 | 34,500 | 33,500 | 36,500 | 41,000 | +3.8% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 4,515 | 4,515 | 4,521 | 4,521 | 4,554 | 4,554 | +0.2% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −12.9% | |
| 固定負債合計 | 百万円 | 38,515 | 42,515 | 39,021 | 38,021 | 41,054 | 45,554 | +3.4% |
| 出資総額 | 百万円 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 50,710 | 51,145 | 50,531 | 51,206 | 50,326 | 50,881 | +0.1% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 17 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | −14.9% |
| 車両運搬具 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% | ||||
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | |||||
| 車両運搬具（純額） | 百万円 | 0 | 0 | +15.3% | ||||
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 79 | 59 | 47 | 44 | 40 | 37 | −13.9% |
| 信託建物 | 百万円 | 20,594 | 20,530 | 20,523 | 20,464 | 20,599 | 20,571 | −0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 36 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | −24.8% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +0.0% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 33 | 32 | 31 | 19 | 18 | 16 | −13.6% |
| 信託土地 | 百万円 | 87,778 | 87,778 | 87,891 | 87,891 | 88,513 | 88,513 | +0.2% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 104,110 | 104,370 | 104,822 | 105,111 | 106,198 | 106,528 | +0.5% |
| ソフトウエア | 百万円 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −13.6% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −13.6% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 41 | 0 | 5 | −39.8% | |||
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20.8% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 51 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | −27.8% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 710 | 1,145 | 531 | 1,206 | 326 | 881 | +4.4% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 710 | 1,145 | 531 | 1,206 | 326 | 881 | +4.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 7 | −10.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -22 | -17 | -13 | -10 | -7 | -5 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 57 | 42 | 34 | 34 | 33 | 32 | −10.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -4,384 | -4,023 | -3,669 | -3,311 | -2,976 | -2,617 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 16,209 | 16,507 | 16,854 | 17,153 | 17,623 | 17,954 | +2.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 29 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | −33.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +6.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -12 | -10 | -7 | -6 | -4 | -3 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 21 | 22 | 24 | 13 | 13 | 13 | −9.4% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2023年02月期有価証券報告書 | 2022年08月期有価証券報告書 | 2022年02月期有価証券報告書 | 2021年08月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | -309 | 1,293 | -545 | 2,155 | -385 | -991 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 5,664 | 5,973 | 4,680 | 5,224 | 3,070 | 3,454 | −9.4% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 710 | 1,146 | 531 | 1,207 | 326 | 882 | +4.4% |
| 減価償却費 | 百万円 | 371 | 368 | 364 | 365 | 364 | 363 | −0.4% |
| 受取利息 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 127 | 116 | 113 | 109 | 107 | 110 | −2.8% |
| 保険差益 | 百万円 | -0 | ||||||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | -1 | 14 | -14 | 170 | |||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -23 | 7 | 2 | 5 | -15 | 6 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -41 | 0 | 5 | -5 | |||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | -115 | 115 | -109 | 108 | -106 | 109 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 83 | 7 | -13 | 16 | -7 | 3 | −49.6% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -93 | 93 | -105 | 98 | -123 | 130 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 69 | 18 | 53 | 1 | 89 | -306 | |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 134 | 738 | +135.1% | ||||
| その他 | 百万円 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -3 | |
| 小計 | 百万円 | 1,088 | 2,014 | 827 | 2,653 | 628 | 1,462 | +6.1% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5.6% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -130 | -121 | -114 | -111 | -110 | -109 | |
| 保険金の受取額 | 百万円 | 0 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 957 | 1,892 | 712 | 2,541 | 517 | 1,352 | +7.2% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -22 | -13 | -4 | -8 | -4 | -8 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -99 | -48 | -46 | -19 | -17 | -29 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1 | -0 | |||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -6 | -34 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -121 | -69 | -51 | -61 | -22 | -37 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 5,475 | 5,975 | 5,975 | +2.2% | |||
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -5,975 | -5,975 | -6,500 | ||||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | 3,000 | −17.6% | |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,500 | -7,000 | -7,500 | -4,000 | -3,000 | ||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -1,145 | -530 | -1,206 | -325 | -880 | -1,781 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,145 | -530 | -1,206 | -325 | -880 | -2,306 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2023年02月期有価証券報告書 | 2022年08月期有価証券報告書 | 2022年02月期有価証券報告書 | 2021年08月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 933 | 1,257 | 644 | 1,315 | 433 | 988 | +1.2% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 710 | 1,146 | 531 | 1,207 | 326 | 882 | +4.4% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 710 | 1,146 | 531 | 1,207 | 326 | 882 | +4.4% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5.1% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4.6% |
| 当期純利益 | 百万円 | 709 | 1,145 | 530 | 1,206 | 325 | 881 | +4.4% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −42.4% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 710 | 1,145 | 531 | 1,206 | 326 | 881 | +4.4% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 1,727 | 2,003 | 1,421 | 1,847 | 1,212 | 1,768 | +0.5% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | −7.3% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 47 | 261 | +136.3% | ||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 1,731 | 2,053 | 1,424 | 2,110 | 1,214 | 1,771 | +0.5% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 668 | 665 | 652 | 652 | 656 | 651 | −0.5% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 89 | 91 | 88 | 90 | 86 | 92 | +0.5% |
| 資産保管及び一般事務委託手数料 | 百万円 | 12 | 12 | −0.6% | ||||
| 役員報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| その他営業費用 | 百万円 | 25 | 24 | 24 | 34 | 23 | 24 | −0.7% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 798 | 796 | 779 | 795 | 781 | 783 | −0.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5.6% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +61.8% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | +82.9% | |||
| 補助金収入 | 百万円 | 4 | ||||||
| 保険差益 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | +61.1% |
| 支払利息 | 百万円 | 127 | 116 | 113 | 109 | 107 | 110 | −2.8% |
| 合併関連費用 | 百万円 | 97 | ||||||
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −26.1% | ||
| 営業外費用合計 | 百万円 | 223 | 116 | 113 | 109 | 107 | 110 | −13.2% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2023年02月期有価証券報告書 | 2022年08月期有価証券報告書 | 2022年02月期有価証券報告書 | 2021年08月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 50,710 | 51,145 | 50,531 | 51,206 | 50,326 | 50,881 | +0.1% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | -435 | 614 | -676 | 881 | -555 | -901 | |
| 剰余金の配当 | 百万円 | -1,145 | -531 | -1,206 | -326 | -881 | -1,782 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 709 | 1,145 | 530 | 1,206 | 325 | 881 | +4.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100QSE1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
