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ファンド財務諸表 森ヒルズリート投資法人

ファンド財務諸表 森ヒルズリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

森ヒルズリート投資法人

G05147単一シリーズ管理会社 森ヒルズリート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円411,231407,947413,183413,261413,064414,888+0.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円411,231407,947413,183413,261413,064414,888+0.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円208,252206,119207,528207,685208,286210,090+0.2%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円202,979201,828205,655205,576204,778204,798+0.2%
      現金及び預金百万円3,7949,20119,64118,22116,33516,049+33.4%
      信託現金及び信託預金百万円5,5364,9745,5704,8825,6575,332−0.7%
      営業未収入金百万円206226233471223224+1.7%
      前払費用百万円368361325350371380+0.6%
      未収消費税等百万円 85    
      デリバティブ債権百万円906533161 −66.1%
      その他百万円169721676964 −21.6%
      流動資産合計百万円10,16314,98525,96924,00922,65121,986+16.7%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円401,000392,895387,148389,188390,338392,834−0.4%
      投資法人債発行費百万円696766647668−0.1%
      繰延資産合計百万円696766647668−0.1%
      営業未払金百万円262213393295252202−5.1%
      １年内償還予定の投資法人債百万円7,3005,0007,0004,0002,000 −27.7%
      １年内返済予定の長期借入金百万円19,88419,10417,19417,33415,80018,800−1.1%
      未払金百万円161315121112−6.1%
      未払費用百万円867834807793779761−2.6%
      未払法人税等百万円111111+9.2%
      未払消費税等百万円346 358109319159−14.4%
      前受金百万円1,3671,3591,3071,3221,3071,313−0.8%
      預り金百万円302929302730−0.4%
      流動負債合計百万円30,07326,55227,10323,89620,50121,281−6.7%
      投資法人債百万円13,00018,30016,60019,60021,60020,300+9.3%
      長期借入金百万円149,338145,784148,628148,988151,022153,322+0.5%
      信託預り敷金及び保証金百万円15,84115,47415,19815,20115,15215,148−0.9%
      デリバティブ債務百万円 8  1039+48.4%
      固定負債合計百万円178,179179,566180,426183,789187,785188,809+1.2%
      出資総額百万円195,718195,718195,718195,718195,718195,718+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円199,811199,515203,323203,503203,449203,583+0.4%
      繰延ヘッジ損益百万円3,1682,3132,3312,0731,3291,215−17.4%
      評価・換算差額等合計百万円3,1682,3132,3312,0731,3291,215−17.4%
        信託建物百万円93,43591,89690,29989,98089,28589,166−0.9%
        信託構築物百万円1,0851,0601,0251,0091,0041,002−1.6%
        信託機械及び装置百万円1,1661,1191,0791,0751,0681,069−1.7%
        信託工具、器具及び備品百万円572568559553448440−5.1%
        信託土地百万円301,286294,480289,316290,861292,406293,951−0.5%
        信託建設仮勘定百万円264236161010−17.5%
        有形固定資産合計百万円366,825359,503353,715355,956357,757360,239−0.4%
        信託借地権百万円30,65130,65130,65130,65130,65130,651+0.0%
        信託その他無形固定資産百万円000111+30.1%
        無形固定資産合計百万円30,65130,65130,65130,65130,65230,652+0.0%
        敷金及び保証金百万円101010101010+0.0%
        長期前払費用百万円436474473512575674+9.1%
        繰延税金資産百万円000000+10.1%
        デリバティブ債権百万円3,0782,2572,2992,0571,3441,259−16.4%
        投資その他の資産合計百万円3,5242,7402,7812,5801,9291,943−11.2%
          出資総額控除額
        出資総額（純額）百万円191,718191,718    +0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,1536,1236,1936,3726,3186,452+1.0%
        剰余金合計百万円8,0937,7977,6057,7857,7317,864−0.6%
          減価償却累計額百万円-29,371-28,340-27,333-26,327-25,308-24,283
          信託建物（純額）百万円64,06463,55662,96563,65263,97864,882+0.3%
          減価償却累計額百万円-429-419-409-399-390-380
          信託構築物（純額）百万円656641617610614621−1.1%
          減価償却累計額百万円-611-580-551-522-493-469
          信託機械及び装置（純額）百万円555538528554575600+1.6%
          減価償却累計額百万円-334-322-306-290-275-265
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円238246254263174175−6.0%
          その他の出資総額控除額百万円-4,000-4,000    
          出資総額控除額合計百万円-4,000-4,000    
          圧縮積立金百万円1,9401,4131,4131,4131,4131,413−6.1%
          圧縮特別勘定積立金百万円 261    
          任意積立金合計百万円1,9401,6741,4131,4131,4131,413−6.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-4,846-11,0362,1081,1126102,468
  現金及び現金同等物の期首残高百万円9,33014,17525,21123,10321,99221,382+18.0%
    税引前当期純利益百万円6,1266,0956,1656,3446,2916,425+1.0%
    減価償却費百万円1,0901,0711,0641,0771,0831,097+0.1%
    投資法人債発行費償却百万円13131212109−6.9%
    受取利息百万円-19-11-2-0-0-0
    未払分配金除斥益百万円-1-1-1-1-1-1
    支払利息百万円666594497424396397−9.8%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円127163-1722-6
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円85-85    
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円60-6027-2545-7
    未払金の増減額（△は減少）百万円3-011-11−26.8%
    未払費用の増減額（△は減少）百万円10-0-2-59-53
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円347-358249-210160-108
    前受金の増減額（△は減少）百万円853-1515-614+11.5%
    預り金の増減額（△は減少）百万円10-23-2-4
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-7-3725219-23
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円37-14062998−26.6%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円1,5451,5451,5451,5451,5451,545+0.0%
    その他百万円-94112-98-4-180
    小計百万円9,8738,9579,6679,0869,6219,300−1.2%
    利息の受取額百万円19112000−66.3%
    利息の支払額百万円-642-568-480-405-386-400
    法人税等の支払額百万円-4-2-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円9,2468,3989,1888,6809,2338,899−0.8%
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-9,950-8,555-292-763-187-692
    信託預り敷金及び保証金等の返還による支出百万円-169-70-129-427-171-56
    信託預り敷金及び保証金等の受入による収入百万円534342196410175141−23.4%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-9,584-8,283-226-781-183-607
    長期借入れによる収入百万円12,3948,2007,7007,1005,9009,200−5.8%
    長期借入金の返済による支出百万円-8,060-9,134-8,200-7,600-11,200-9,200
    投資法人債の発行による収入百万円1,9861,6871,986 3,282 +13.4%
    投資法人債の償還による支出百万円-5,000-2,000-2,000   
    自己投資口の取得による支出百万円 -4,000    
    分配金の支払額百万円-5,827-5,903-6,341-6,287-6,422-5,825
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-4,507-11,150-6,855-6,787-8,440-5,825
損益計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円6,8836,7956,7706,8796,8036,956+0.2%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円6,1266,0956,1656,3446,2916,425+1.0%
  税引前当期純利益百万円6,1266,0956,1656,3446,2916,425+1.0%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+3.4%
  法人税等調整額百万円0000-0-0
  法人税等合計百万円111111+3.2%
  当期純利益百万円6,1256,0946,1646,3436,2906,424+1.0%
  前期繰越利益百万円282929292828−0.3%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,1536,1236,1936,3726,3186,452+1.0%
    賃貸事業収入百万円9,6659,5049,4659,4289,5389,625−0.1%
    その他賃貸事業収入百万円197197208328265214+1.6%
    不動産等譲渡益百万円1,5201,5231,4151,4181,3741,376−2.0%
    営業収益合計百万円11,38111,22411,08811,17411,17711,215−0.3%
    賃貸事業費用百万円3,7333,6663,5743,5553,6293,517−1.2%
    資産運用報酬百万円629619619622627620−0.3%
    役員報酬百万円678888+5.9%
    資産保管手数料百万円101010101010+0.4%
    一般事務委託手数料百万円182018171616−2.2%
    その他営業費用百万円10210688828388−3.0%
    営業費用合計百万円4,4984,4294,3184,2954,3734,259−1.1%
    受取利息百万円19112000−66.3%
    未払分配金除斥益百万円111111−4.0%
    その他百万円0 0   −35.7%
    営業外収益合計百万円20123111−44.9%
    支払利息百万円597530435363340344−10.4%
    投資法人債利息百万円696462615653−5.1%
    投資法人債発行費償却百万円13131212109−6.9%
    融資手数料百万円97989798106119+4.1%
    その他百万円272222−0.6%
    営業外費用合計百万円777712608536514532−7.3%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円202,979201,828205,655205,576204,778204,798+0.2%
    当期変動額
    剰余金の分配百万円-5,828-5,902-6,343-6,289-6,424-5,826
    当期純利益百万円6,1256,0946,1646,3436,2906,424+1.0%
    自己投資口の取得百万円 -4,000    
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円854-18258744114-956
    当期変動額合計百万円1,151-3,82679798-20-357

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y00Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y00Z・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXAE・2025年10月29日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNNH・2025年04月23日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULK0・2024年10月30日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBGZ・2024年04月24日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HE・2023年10月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。