ファンド財務諸表毎月分配パッケージファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

毎月分配パッケージファンド

G04623単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	89	98	98	94	−1.3%
流動資産
資産合計	=100	100	98	89	98	98	94	−1.3%
流動負債
負債合計	=100	100	120	100	124	143	118	+3.4%
元本等
純資産合計	=100	100	98	89	98	98	94	−1.3%
コール・ローン	=100	100	87	81	86	71	86	−2.9%
投資信託受益証券	=100	100	98	89	98	98	94	−1.3%
未収入金	=100		100	100	246	396	100	−0.1%
未収配当金	=100	100	67	112	40	42	42	−15.7%
未収利息	=100	100	57	53	26	7		−49.4%
流動資産合計	=100	100	98	89	98	98	94	−1.3%
未払収益分配金	=100	100	104	108	112	113	116	+3.0%
未払解約金	=100	100	255	51	246	383	156	+9.3%
未払受託者報酬	=100	100	93	100	95	109	105	+0.9%
未払委託者報酬	=100	100	93	100	95	109	105	+0.9%
その他未払費用	=100	100	93	100	95	109	105	+0.9%
流動負債合計	=100	100	120	100	124	143	118	+3.4%
元本	=100	100	104	108	112	113	116	+3.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	89	98	98	94	−1.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-150	-235	-202	-210	-263
（分配準備積立金）	=100	100	80	76	87	87	76	−5.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	165	-55	30	106	65	−8.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	165	-55	30	106	65	−8.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	165	-55	30	106	65	−8.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	312	17	56	233	343	+28.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-150	-235	-202	-210	-263
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	139	105	72	131	172	+11.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	153	192	577	222	350	+28.5%
分配金	=100	100	104	107	110	112	115	+2.9%
受取配当金	=100	100	67	43	59	83	85	−3.1%
受取利息	=100	100	69	46	21	1	0	−76.8%
有価証券売買等損益	=100	100	215	-98	20	118	57	−10.8%
営業収益合計	=100	100	162	-48	34	105	67	−7.7%
受託者報酬	=100	100	94	97	101	97	97	−0.6%
委託者報酬	=100	100	94	97	101	97	97	−0.6%
その他費用	=100	100	94	97	101	97	97	−0.6%
営業費用合計	=100	100	94	97	101	97	97	−0.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	139	105	72	131	172	+11.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	153	192	577	222	350	+28.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YNY9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。